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        富邦越南

        00885 2026-08-13 13:30 成交量僅含一般交易、盤後定價交易
        • 上市
        • 其他
        18.48
        0.01 0.05%
        • 開盤18.50
        • 昨收18.47
        • 最高18.55
        • 最低18.39
        • 成交量(張)1,897
        • 規模(億)111.00
        • 折溢價1.43%
        • 淨值18.22
        • 發行受益單位(千)609,238
        • 離季線0.02 (0.13%)
        • 交易幣別新臺幣
        • 群組1
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        富邦越南(00885) ETF持股分布

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        基金資產總淨值 (新台幣) 11,094,734,141
        每單位淨值 (新台幣) 18.24
        在外流通單位數 608,238,000

        產業類股比重

        2026/08/13

        股票持股明細

        2026/08/13
        股票名稱
        股價
        持有股數
        股數增減
        市值(億)
        權重
        VINGROUP JSC VIC VN --8,102,550-14,000--18.7533%
        VINHOMES JSC VHM VN --16,977,568-28,000--13.5707%
        HOA PHAT GROUP JSC HPG VN --32,718,894-55,000--7.9042%
        BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM VCB VN --8,060,919-13,000--5.3395%
        MASAN GROUP CORP MSN VN --6,413,396-11,000--4.8265%
        SSI SECURITIES CORP SSI VN --17,249,152-29,000--4.8007%
        VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC VNM VN --6,737,100-11,000--4.6201%
        SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB STB VN --5,351,700-9,000--4.3552%
        VPS SECURITIES JSC VCK VN --11,981,000-20,000--3.9347%
        VIX SECURITIES JSC VIX VN --23,103,800-38,000--3.5752%
        VIETJET AVIATION JSC VJC VN --1,999,198-3,000--2.7798%
        BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO BID VN --6,083,000-11,000--2.6309%
        VINCOM RETAIL JSC VRE VN --8,430,180-14,000--2.3087%
        VIETCAP SECURITIES JSC VCI VN --8,701,822-14,000--2.0925%
        VNDIRECT SECURITIES CORP VND VN --10,258,500-17,000--1.89%
        SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN SHB VN --13,608,301-23,000--1.7876%
        GELEX GROUP JSC GEX VN --6,191,367-10,000--1.7507%
        TECHCOM SECURITIES JSC TCX VN --3,766,800-6,000--1.6773%
        FPT DIGITAL RETAIL JSC FRT VN --828,762-2,000--1.3553%
        KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP KBC VN --4,366,966-7,000--1.3393%
        TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST TPB VN --7,875,500-13,000--1.2669%
        PETROVIETNAM POWER CORP POW VN --7,944,610-14,000--1.194%
        BINH SON REFINING AND PETROCHE BSR VN --3,726,295-6,000--1.0993%
        KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC KDH VN --5,310,167-8,000--1.0493%
        VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI EIB VN --5,282,540-9,000--1.0291%
        VP BANK SECURITIES LTD CO VPX VN --3,555,000-6,000--1.0012%
        BAO VIET HOLDINGS BVH VN --902,500-2,000--0.658%
        SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP SAB VN --1,263,778-2,000--0.645%
        VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP PLX VN --652,900-1,000--0.2587%

        期貨部位明細

        2026/08/13
        標的名稱口數口數增減權重

        選擇權部位明細

        2026/08/13
        標的名稱到期日履約價類型口數權重

        債券發行國分布

        2026/08/13
        國家比例

        債券信用評等分布

        2026/08/13
        信用評等比例

        利率期貨部位明細

        2026/08/13
        標的交易所到期日口數市值權重

        債券持倉明細

        2026/08/13
        發行公司
        票息率
        到期日
        面額
        市值
        權重

        基金持有明細

        2026/08/13
        標的名稱單位數權重

        附買回債券明細

        2026/08/13
        項目金額

        其他資產

        項目金額
        現金TWD65,238,386
        現金USD965,512
        現金VND39,095,563
        應付受益權單位買回款TWD73,274,259
        應收(付)證券款VND15,004,916,400

        補充說明

        *ETF並非單一股票或單一債券組合而成,而是一籃子投資標組合而成的,ETF成分股決定了ETF的價值,對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言,深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券,再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例,可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退,也可以在ETF選股時,盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF,較容易使投資風險過於集中。

        主動式ETF,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金。

        資料來源:本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單(PCF)與相關公告,於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同,實際更新時間可能有所差異。

        免責聲明:本站所有資料及分析內容僅供參考,不構成任何投資建議、要約或買賣依據。資料如有延遲、遺漏、錯誤或與各投信公司官方公告不符,一律以各投信公司官方網站公告為準。本站對因資料不完整或錯誤所導致之損失,不負任何法律責任。投資人應審慎評估自身風險承受能力,並自行承擔一切投資損益。

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