中信中國高股息
00882 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.95
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中信中國高股息(00882) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/08 | 14.95 | 14.98 | -0.03 | -0.2 | 0 |
| 2026/10/07 | 14.79 | 14.87 | -0.08 | -0.54 | 0 |
| 2026/10/06 | 14.75 | 14.84 | -0.09 | -0.61 | 0 |
| 2026/10/05 | 14.71 | 14.76 | -0.05 | -0.34 | 0 |
| 2026/10/02 | 14.78 | 14.79 | -0.01 | -0.07 | -2,500,000 |
| 2026/10/01 | 14.84 | 15 | -0.16 | -1.07 | -2,000,000 |
| 2026/09/30 | 14.92 | 15 | -0.08 | -0.53 | 0 |
| 2026/09/29 | 14.85 | 14.93 | -0.08 | -0.54 | 0 |
| 2026/09/24 | 14.78 | 14.87 | -0.09 | -0.61 | 0 |
| 2026/09/23 | 14.78 | 14.75 | 0.03 | 0.2 | 0 |
| 2026/09/22 | 14.78 | 14.75 | 0.03 | 0.2 | 0 |
| 2026/09/21 | 14.79 | 14.9 | -0.11 | -0.74 | 0 |
| 2026/09/18 | 14.78 | 14.76 | 0.02 | 0.14 | 0 |
| 2026/09/17 | 14.75 | 14.82 | -0.07 | -0.47 | -500,000 |
| 2026/09/16 | 14.77 | 14.9 | -0.13 | -0.87 | 0 |
| 2026/09/15 | 14.78 | 14.83 | -0.05 | -0.34 | 0 |
| 2026/09/14 | 14.83 | 14.92 | -0.09 | -0.6 | 0 |
| 2026/09/11 | 14.8 | 14.85 | -0.05 | -0.34 | 0 |
| 2026/09/10 | 14.84 | 14.93 | -0.09 | -0.6 | 0 |
| 2026/09/09 | 14.89 | 14.93 | -0.04 | -0.27 | 0 |
| 2026/09/08 | 14.9 | 14.96 | -0.06 | -0.4 | 0 |
| 2026/09/07 | 14.94 | 14.91 | 0.03 | 0.2 | 0 |
| 2026/09/04 | 15.09 | 15.08 | 0.01 | 0.07 | 0 |
| 2026/09/03 | 14.96 | 15.06 | -0.1 | -0.66 | 0 |
| 2026/09/02 | 14.95 | 14.99 | -0.04 | -0.27 | 0 |
| 2026/09/01 | 14.93 | 14.94 | -0.01 | -0.07 | 0 |
| 2026/08/31 | 14.94 | 14.97 | -0.03 | -0.2 | 0 |
| 2026/08/28 | 14.98 | 14.96 | 0.02 | 0.13 | 0 |
| 2026/08/27 | 15 | 15 | 0 | 0 | -3,500,000 |
| 2026/08/26 | 15.11 | 15.15 | -0.04 | -0.26 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
