中信中國高股息
00882 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.08
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中信中國高股息(00882) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/25 | 15.08 | 15.15 | -0.07 | -0.46 | 0 |
| 2026/08/24 | 15.03 | 15.14 | -0.11 | -0.73 | 0 |
| 2026/08/21 | 15.06 | 15.21 | -0.15 | -0.99 | 0 |
| 2026/08/20 | 15.07 | 15.11 | -0.04 | -0.26 | 1,000,000 |
| 2026/08/19 | 15 | 15.02 | -0.02 | -0.13 | 500,000 |
| 2026/08/18 | 14.89 | 14.93 | -0.04 | -0.27 | 4,500,000 |
| 2026/08/17 | 14.99 | 14.87 | 0.12 | 0.81 | 2,000,000 |
| 2026/08/14 | 14.91 | 14.84 | 0.07 | 0.47 | 1,000,000 |
| 2026/08/13 | 14.99 | 14.89 | 0.1 | 0.67 | 0 |
| 2026/08/12 | 14.93 | 14.97 | -0.04 | -0.27 | 0 |
| 2026/08/11 | 15.04 | 14.96 | 0.08 | 0.53 | 0 |
| 2026/08/10 | 15.03 | 15.03 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/07 | 14.96 | 14.98 | -0.02 | -0.13 | 0 |
| 2026/08/06 | 15 | 15.02 | -0.02 | -0.13 | -1,000,000 |
| 2026/08/05 | 15.09 | 15.15 | -0.06 | -0.4 | -2,000,000 |
| 2026/08/04 | 15.15 | 15.25 | -0.1 | -0.66 | -5,500,000 |
| 2026/08/03 | 15.27 | 15.42 | -0.15 | -0.97 | -25,000,000 |
| 2026/07/31 | 15.38 | 15.44 | -0.06 | -0.39 | -13,000,000 |
| 2026/07/30 | 15.54 | 15.74 | -0.2 | -1.27 | -10,500,000 |
| 2026/07/29 | 15.43 | 15.58 | -0.15 | -0.96 | -1,500,000 |
| 2026/07/28 | 15.11 | 15.32 | -0.21 | -1.37 | -500,000 |
| 2026/07/27 | 15.03 | 15.11 | -0.08 | -0.53 | -6,500,000 |
| 2026/07/24 | 14.99 | 15.12 | -0.13 | -0.86 | 0 |
| 2026/07/23 | 15.13 | 15.24 | -0.11 | -0.72 | -7,000,000 |
| 2026/07/22 | 14.99 | 15.08 | -0.09 | -0.6 | -8,000,000 |
| 2026/07/21 | 15.06 | 15.18 | -0.12 | -0.79 | 0 |
| 2026/07/20 | 15.01 | 15.11 | -0.1 | -0.66 | 0 |
| 2026/07/17 | 14.56 | 14.76 | -0.2 | -1.36 | 0 |
| 2026/07/16 | 14.84 | 14.78 | 0.06 | 0.41 | 1,000,000 |
| 2026/07/15 | 15.16 | 15.25 | -0.09 | -0.59 | 4,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
