國泰台灣科技龍頭
00881 成交量僅含一般交易、盤後定價交易55.70
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國泰台灣科技龍頭(00881) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/03 | 55.7 | 55.8 | -0.1 | -0.18 | -1,000,000 |
| 2026/07/02 | 55.7 | 55.67 | 0.03 | 0.05 | 0 |
| 2026/07/01 | 55.85 | 55.97 | -0.12 | -0.21 | 6,000,000 |
| 2026/06/30 | 54.85 | 54.6 | 0.25 | 0.46 | 2,000,000 |
| 2026/06/29 | 53 | 52.96 | 0.04 | 0.08 | 0 |
| 2026/06/26 | 52.7 | 52.53 | 0.17 | 0.32 | 1,000,000 |
| 2026/06/25 | 55.35 | 55.19 | 0.16 | 0.29 | 0 |
| 2026/06/24 | 55.35 | 55.05 | 0.3 | 0.54 | 0 |
| 2026/06/23 | 56.7 | 56.51 | 0.19 | 0.34 | -1,000,000 |
| 2026/06/22 | 57.35 | 57.3 | 0.05 | 0.09 | 0 |
| 2026/06/18 | 55.4 | 55.64 | -0.24 | -0.43 | 0 |
| 2026/06/17 | 54.95 | 55.13 | -0.18 | -0.33 | 0 |
| 2026/06/16 | 54.85 | 55.24 | -0.39 | -0.71 | 0 |
| 2026/06/15 | 54.55 | 54.66 | -0.11 | -0.2 | 9,500,000 |
| 2026/06/12 | 53 | 53.1 | -0.1 | -0.19 | 0 |
| 2026/06/11 | 51.85 | 51.9 | -0.05 | -0.1 | 0 |
| 2026/06/10 | 52.2 | 52.01 | 0.19 | 0.37 | 0 |
| 2026/06/09 | 54.35 | 54.28 | 0.07 | 0.13 | 0 |
| 2026/06/08 | 52.4 | 52.43 | -0.03 | -0.06 | 0 |
| 2026/06/05 | 54.1 | 54.23 | -0.13 | -0.24 | 0 |
| 2026/06/04 | 55.3 | 55.12 | 0.18 | 0.33 | 0 |
| 2026/06/03 | 56.05 | 56.29 | -0.24 | -0.43 | 0 |
| 2026/06/02 | 55.3 | 55.19 | 0.11 | 0.2 | 0 |
| 2026/06/01 | 55.5 | 55.4 | 0.1 | 0.18 | 0 |
| 2026/05/29 | 54.9 | 54.63 | 0.27 | 0.49 | 0 |
| 2026/05/28 | 53.15 | 53.33 | -0.18 | -0.34 | 0 |
| 2026/05/27 | 54.75 | 54.69 | 0.06 | 0.11 | 5,000,000 |
| 2026/05/26 | 53.5 | 53.44 | 0.06 | 0.11 | 0 |
| 2026/05/25 | 53.45 | 53.42 | 0.03 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/22 | 51.1 | 51.09 | 0.01 | 0.02 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
