國泰美國道瓊正2
00852L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.40
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國泰美國道瓊正2(00852L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/06 | 32.4 | 32.33 | 0.07 | 0.22 | 0 |
| 2026/11/05 | 35.82 | 33.05 | 2.77 | 8.38 | 0 |
| 2026/11/04 | 33.32 | 35.58 | -2.26 | -6.35 | 0 |
| 2026/11/03 | 33.45 | 33.49 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/11/02 | 33.65 | 33.7 | -0.05 | -0.15 | 0 |
| 2026/10/30 | 34.02 | 33.39 | 0.63 | 1.89 | 0 |
| 2026/10/29 | 34.74 | 34.15 | 0.59 | 1.73 | 0 |
| 2026/10/28 | 34.05 | 34.32 | -0.27 | -0.79 | 0 |
| 2026/10/27 | 34.31 | 34.2 | 0.11 | 0.32 | 0 |
| 2026/10/22 | 34.59 | 34.91 | -0.32 | -0.92 | 0 |
| 2026/10/21 | 34.52 | 34.8 | -0.28 | -0.8 | 0 |
| 2026/10/20 | 33.88 | 34.48 | -0.6 | -1.74 | 0 |
| 2026/10/19 | 34.12 | 33.71 | 0.41 | 1.22 | 0 |
| 2026/10/16 | 34.1 | 33.69 | 0.41 | 1.22 | 0 |
| 2026/10/15 | 33.2 | 33.99 | -0.79 | -2.32 | 0 |
| 2026/10/14 | 33.4 | 33.09 | 0.31 | 0.94 | 0 |
| 2026/10/13 | 33.66 | 33.24 | 0.42 | 1.26 | 0 |
| 2026/10/12 | 33.38 | 33.35 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/10/08 | 32.43 | 32.56 | -0.13 | -0.4 | 0 |
| 2026/10/07 | 32.89 | 32.44 | 0.45 | 1.39 | 0 |
| 2026/10/06 | 32.7 | 32.91 | -0.21 | -0.64 | 0 |
| 2026/10/05 | 32.41 | 32.56 | -0.15 | -0.46 | 0 |
| 2026/10/02 | 32.49 | 32.53 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/10/01 | 32.59 | 32.24 | 0.35 | 1.09 | 0 |
| 2026/09/30 | 33.09 | 32.25 | 0.84 | 2.6 | 0 |
| 2026/09/29 | 32.83 | 32.84 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/09/24 | 32.99 | 32.82 | 0.17 | 0.52 | 0 |
| 2026/09/23 | 33.55 | 32.95 | 0.6 | 1.82 | 0 |
| 2026/09/22 | 33.74 | 33.46 | 0.28 | 0.84 | 500,000 |
| 2026/09/21 | 33.53 | 33.76 | -0.23 | -0.68 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
