國泰美國道瓊正2
00852L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.89
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國泰美國道瓊正2(00852L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/26 | 35.89 | 36.02 | -0.13 | -0.36 | 0 |
| 2026/08/25 | 35.76 | 35.96 | -0.2 | -0.56 | 0 |
| 2026/08/24 | 35.5 | 35.77 | -0.27 | -0.75 | 0 |
| 2026/08/21 | 34.96 | 35.56 | -0.6 | -1.69 | 0 |
| 2026/08/20 | 35.86 | 34.98 | 0.88 | 2.52 | 0 |
| 2026/08/19 | 35.52 | 35.9 | -0.38 | -1.06 | 0 |
| 2026/08/18 | 35.68 | 35.7 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/08/17 | 36.08 | 35.81 | 0.27 | 0.75 | 0 |
| 2026/08/14 | 36.5 | 36.29 | 0.21 | 0.58 | 0 |
| 2026/08/13 | 36.45 | 36.58 | -0.13 | -0.36 | 0 |
| 2026/08/12 | 36.53 | 36.54 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/08/11 | 36.76 | 36.6 | 0.16 | 0.44 | 0 |
| 2026/08/10 | 36.91 | 36.78 | 0.13 | 0.35 | 0 |
| 2026/08/07 | 36.6 | 37 | -0.4 | -1.08 | 0 |
| 2026/08/06 | 37.56 | 36.74 | 0.82 | 2.23 | 0 |
| 2026/08/05 | 37.41 | 37.45 | -0.04 | -0.11 | 0 |
| 2026/08/04 | 36.14 | 37.28 | -1.14 | -3.06 | 0 |
| 2026/08/03 | 35.38 | 35.99 | -0.61 | -1.69 | 0 |
| 2026/07/31 | 35.06 | 34.98 | 0.08 | 0.23 | 0 |
| 2026/07/30 | 33.97 | 34.74 | -0.77 | -2.22 | 0 |
| 2026/07/29 | 35.43 | 33.87 | 1.56 | 4.61 | 0 |
| 2026/07/28 | 34.68 | 35.48 | -0.8 | -2.25 | 0 |
| 2026/07/27 | 34.87 | 34.64 | 0.23 | 0.66 | 0 |
| 2026/07/24 | 34.12 | 34.42 | -0.3 | -0.87 | 0 |
| 2026/07/23 | 34.7 | 34.03 | 0.67 | 1.97 | 0 |
| 2026/07/22 | 34.79 | 34.79 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/21 | 34.45 | 34.82 | -0.37 | -1.06 | 0 |
| 2026/07/20 | 34.64 | 34.23 | 0.41 | 1.2 | 0 |
| 2026/07/17 | 34.64 | 34.69 | -0.05 | -0.14 | 0 |
| 2026/07/16 | 35.36 | 35.2 | 0.16 | 0.45 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
