國泰美國道瓊正2
00852L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.99
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國泰美國道瓊正2(00852L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/10 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 34.99 | 34.94 | 0.05 | 0.14 | -500,000 |
| 2026/07/08 | 35.47 | 34.87 | 0.6 | 1.72 | 0 |
| 2026/07/07 | 35.83 | 35.68 | 0.15 | 0.42 | 0 |
| 2026/07/06 | 35.54 | 35.84 | -0.3 | -0.84 | 0 |
| 2026/07/03 | 35.62 | 35.53 | 0.09 | 0.25 | 0 |
| 2026/07/02 | 34.81 | 35.53 | -0.72 | -2.03 | 0 |
| 2026/07/01 | 34.58 | 34.8 | -0.22 | -0.63 | 0 |
| 2026/06/30 | 34.68 | 34.79 | -0.11 | -0.32 | 0 |
| 2026/06/29 | 34.42 | 34.7 | -0.28 | -0.81 | 0 |
| 2026/06/26 | 34.2 | 34.23 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/06/25 | 34.25 | 34.36 | -0.11 | -0.32 | 0 |
| 2026/06/24 | 33.85 | 34.25 | -0.4 | -1.17 | 0 |
| 2026/06/23 | 33.65 | 33.91 | -0.26 | -0.77 | 0 |
| 2026/06/22 | 33.58 | 33.93 | -0.35 | -1.03 | 0 |
| 2026/06/18 | 33.96 | 33.75 | 0.21 | 0.62 | 0 |
| 2026/06/17 | 34.34 | 33.68 | 0.66 | 1.96 | 0 |
| 2026/06/16 | 33.89 | 34.37 | -0.48 | -1.4 | 0 |
| 2026/06/15 | 33.99 | 33.96 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/06/12 | 32.92 | 33.34 | -0.42 | -1.26 | 0 |
| 2026/06/11 | 31.99 | 32.91 | -0.92 | -2.8 | 0 |
| 2026/06/10 | 32.82 | 31.8 | 1.02 | 3.21 | 0 |
| 2026/06/09 | 32.94 | 32.97 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/06/08 | 32.77 | 32.88 | -0.11 | -0.33 | 0 |
| 2026/06/05 | 33.79 | 32.94 | 0.85 | 2.58 | 0 |
| 2026/06/04 | 32.7 | 33.87 | -1.17 | -3.45 | 0 |
| 2026/06/03 | 33.45 | 32.73 | 0.72 | 2.2 | 0 |
| 2026/06/02 | 32.93 | 33.54 | -0.61 | -1.82 | 0 |
| 2026/06/01 | 33.1 | 33.12 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/05/29 | 32.68 | 33.03 | -0.35 | -1.06 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
