國泰美國道瓊正2
00852L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.43
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國泰美國道瓊正2(00852L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/08 | 32.43 | 31.98 | 0.45 | 1.41 | 0 |
| 2026/10/07 | 32.89 | 32.44 | 0.45 | 1.39 | 0 |
| 2026/10/06 | 32.7 | 32.91 | -0.21 | -0.64 | 0 |
| 2026/10/05 | 32.41 | 32.56 | -0.15 | -0.46 | 0 |
| 2026/10/02 | 32.49 | 32.53 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/10/01 | 32.59 | 32.24 | 0.35 | 1.09 | 0 |
| 2026/09/30 | 33.09 | 32.25 | 0.84 | 2.6 | 0 |
| 2026/09/29 | 32.83 | 32.84 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/09/24 | 32.99 | 32.82 | 0.17 | 0.52 | 0 |
| 2026/09/23 | 33.55 | 32.95 | 0.6 | 1.82 | 0 |
| 2026/09/22 | 33.74 | 33.46 | 0.28 | 0.84 | 500,000 |
| 2026/09/21 | 33.53 | 33.76 | -0.23 | -0.68 | 0 |
| 2026/09/18 | 33.6 | 33.26 | 0.34 | 1.02 | 0 |
| 2026/09/17 | 33.51 | 33.51 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 33.96 | 33.12 | 0.84 | 2.54 | -2,000,000 |
| 2026/09/15 | 33.96 | 33.91 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| 2026/09/14 | 34.27 | 34.25 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/09/11 | 33.91 | 34.39 | -0.48 | -1.4 | 0 |
| 2026/09/10 | 34.37 | 33.67 | 0.7 | 2.08 | 0 |
| 2026/09/09 | 34.61 | 34.06 | 0.55 | 1.61 | 0 |
| 2026/09/08 | 34.96 | 34.62 | 0.34 | 0.98 | 0 |
| 2026/09/07 | 35.19 | 35.51 | -0.32 | -0.9 | 0 |
| 2026/09/04 | 36.01 | 35.51 | 0.5 | 1.41 | 0 |
| 2026/09/03 | 35.16 | 36.03 | -0.87 | -2.41 | 0 |
| 2026/09/02 | 34.76 | 35.19 | -0.43 | -1.22 | 0 |
| 2026/09/01 | 35.25 | 34.71 | 0.54 | 1.56 | 0 |
| 2026/08/31 | 35.54 | 35.31 | 0.23 | 0.65 | 0 |
| 2026/08/28 | 35.79 | 35.68 | 0.11 | 0.31 | 0 |
| 2026/08/27 | 35.84 | 35.78 | 0.06 | 0.17 | 0 |
| 2026/08/26 | 35.89 | 35.76 | 0.13 | 0.36 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
