新光15年IG金融債
00844B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.90
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新光15年IG金融債(00844B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/15 | 31.9 | 31.74 | 0.16 | 0.5 | 0 |
| 2026/06/12 | 31.85 | 31.78 | 0.07 | 0.22 | -500,000 |
| 2026/06/11 | 31.56 | 31.83 | -0.27 | -0.85 | 0 |
| 2026/06/10 | 31.51 | 31.54 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/06/09 | 31.36 | 31.57 | -0.21 | -0.67 | 0 |
| 2026/06/08 | 31.45 | 31.37 | 0.08 | 0.26 | 0 |
| 2026/06/05 | 31.58 | 31.38 | 0.2 | 0.64 | 0 |
| 2026/06/04 | 31.5 | 31.55 | -0.05 | -0.16 | 0 |
| 2026/06/03 | 31.5 | 31.46 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/06/02 | 31.67 | 31.59 | 0.08 | 0.25 | 0 |
| 2026/06/01 | 31.4 | 31.49 | -0.09 | -0.29 | 0 |
| 2026/05/29 | 31.52 | 31.49 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/05/28 | 31.39 | 31.5 | -0.11 | -0.35 | 0 |
| 2026/05/27 | 31.37 | 31.35 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/26 | 31.36 | 31.34 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/25 | 31.3 | 31.32 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/05/22 | 31.15 | 31.32 | -0.17 | -0.54 | 0 |
| 2026/05/21 | 31.05 | 31.2 | -0.15 | -0.48 | 0 |
| 2026/05/20 | 30.85 | 31.15 | -0.3 | -0.96 | 0 |
| 2026/05/19 | 31.03 | 30.88 | 0.15 | 0.49 | 0 |
| 2026/05/18 | 31.03 | 30.98 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| 2026/05/15 | 31.56 | 31.39 | 0.17 | 0.54 | 0 |
| 2026/05/14 | 31.76 | 31.7 | 0.06 | 0.19 | 0 |
| 2026/05/13 | 31.71 | 31.66 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| 2026/05/12 | 31.71 | 31.61 | 0.1 | 0.32 | 0 |
| 2026/05/11 | 31.73 | 31.72 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/08 | 31.66 | 31.81 | -0.15 | -0.47 | 0 |
| 2026/05/07 | 31.81 | 31.65 | 0.16 | 0.51 | 0 |
| 2026/05/06 | 31.76 | 31.88 | -0.12 | -0.38 | 0 |
| 2026/05/05 | 31.6 | 31.77 | -0.17 | -0.54 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
