群益AAA-A醫療債(00793B) ETF持股分布

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基金資產總淨值 (新台幣) 93,053,411

每單位淨值 (新台幣) 30.7513

在外流通單位數 3,026,000

債券持倉明細

2026/07/21

發行公司	票息率	到期日	面額	市值	權重
GILD US375558CD39	5.5%	2054/11/15	100,000	95,702	3.32%
GILD US375558CE12	5.6%	2064/11/15	100,000	95,701	3.32%
PFE US716973AG71	5.3%	2053/05/19	100,000	91,942	3.19%
ABBV US00287YAW93	4.45%	2046/05/14	100,000	84,291	2.92%
MRK US58933YAJ47	4.15%	2043/05/18	90,000	75,216	2.61%
NOVNVX US66989HAK41	4%	2045/11/20	92,000	74,764	2.59%
LLY US532457CT39	5.2%	2064/08/14	80,000	73,531	2.55%
JNJ US478160CG79	3.75%	2047/03/03	90,000	70,906	2.46%
PFE US717081DE02	4.3%	2043/06/15	80,000	67,628	2.34%
UNH US91324PEK49	4.75%	2052/05/15	80,000	67,607	2.34%
BMY US110122DL93	4.55%	2048/02/20	78,000	66,320	2.3%
LLY US532457CN68	5.1%	2064/02/09	70,000	63,247	2.19%
ASCHEA US04351LAB62	3.945%	2046/11/15	80,000	63,118	2.19%
MRK US58933YAT29	3.7%	2045/02/10	80,000	62,436	2.16%
UNH US91324PES74	5.875%	2053/02/15	60,000	60,256	2.09%
GILD US375558CA99	5.55%	2053/10/15	60,000	58,255	2.02%
UNH US91324PFM95	5.75%	2064/07/15	60,000	56,782	1.97%
ABT US002824BH26	4.9%	2046/11/30	60,000	54,142	1.88%
PFE US716973AH54	5.34%	2063/05/19	60,000	53,890	1.87%
UNH US91324PET57	6.05%	2063/02/15	50,000	50,708	1.76%
UNH US91324PFK30	5.5%	2044/07/15	50,000	48,014	1.66%
UNH US91324PFL13	5.625%	2054/07/15	50,000	47,504	1.65%
PFE US716973AF98	5.11%	2043/05/19	50,000	46,693	1.62%
ABBV US00287YDA47	4.85%	2044/06/15	50,000	44,994	1.56%
ABBV US00287YDB20	4.75%	2045/03/15	50,000	44,736	1.55%
MDT US585055BU98	4.625%	2045/03/15	50,000	44,544	1.54%
MRK US58933YBN40	5.15%	2063/05/17	50,000	44,341	1.54%
JNJ US478160CM48	3.5%	2048/01/15	60,000	44,230	1.53%
ABBV US00287YBD04	4.875%	2048/11/14	50,000	44,082	1.53%
ABBV US00287YAS81	4.7%	2045/05/14	50,000	44,031	1.53%
LLY US532457CH90	4.95%	2063/02/27	50,000	43,954	1.52%
ABBV US00287YAM12	4.4%	2042/11/06	50,000	43,396	1.5%
NOVNVX US66989HAW88	4.7%	2054/09/18	50,000	43,343	1.5%
NOVNVX US66989HAH12	4.4%	2044/05/06	50,000	43,317	1.5%
AZN US046353AM00	4.375%	2045/11/16	50,000	42,854	1.49%
AZN US046353AU26	4.375%	2048/08/17	50,000	42,791	1.48%
UNH US91324PEL22	4.95%	2062/05/15	50,000	41,913	1.45%
ROSW USU75000BY12	2.607%	2051/12/13	70,000	41,277	1.43%
BMY US110122DK11	4.35%	2047/11/15	50,000	40,935	1.42%
UNH US91324PDQ28	4.45%	2048/12/15	50,000	40,882	1.42%
KPERM US48305QAD51	4.15%	2047/05/01	50,000	40,537	1.41%
PFE US717081ED10	4.125%	2046/12/15	50,000	40,245	1.4%
BMY US110122CR72	4.25%	2049/10/26	50,000	39,806	1.38%
UNH US91324PDL31	4.25%	2048/06/15	50,000	39,791	1.38%
JNJ US478160BV55	3.7%	2046/03/01	50,000	39,683	1.38%
BMY US110122DV75	3.55%	2042/03/15	50,000	39,551	1.37%
LLY US532457BT48	3.95%	2049/03/15	50,000	39,371	1.37%
MRK US58933YAW57	4%	2049/03/07	50,000	39,153	1.36%
BMY US110122DW58	3.7%	2052/03/15	50,000	36,005	1.25%
BMY US110122DX32	3.9%	2062/03/15	50,000	35,466	1.23%
UNH US91324PDV13	3.875%	2059/08/15	50,000	35,448	1.23%
KPERM US48305QAG82	3.002%	2051/06/01	50,000	31,695	1.1%
MRK US58933YBG98	2.9%	2061/12/10	50,000	27,929	0.97%
KPERM US48305QAE35	3.266%	2049/11/01	40,000	27,287	0.95%
JNJ US478160CT90	2.45%	2060/09/01	50,000	26,642	0.92%
LLY US532457BZ08	2.5%	2060/09/15	50,000	26,505	0.92%
UNH US91324PCD24	4.25%	2043/03/15	20,000	16,949	0.59%
NYPRES US649322AA29	4.024%	2045/08/01	20,000	16,670	0.58%
UNH US91324PCR10	4.75%	2045/07/15	10,000	8,686	0.3%

其他資產

項目	金額
現金	TWD314,021
現金	USD6,063.42

補充說明

＊ETF並非單一股票或單一債券組合而成，而是一籃子投資標組合而成的，ETF成分股決定了ETF的價值，對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言，深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券，再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例，可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退，也可以在ETF選股時，盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF，較容易使投資風險過於集中。

主動式ETF，是一種基金經理人基於特定投資目標與策略，主動建構投資組合，並進行操作、調整，期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標，並在證券交易所上市交易的開放式基金。

資料來源：本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單（PCF）與相關公告，於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同，實際更新時間可能有所差異。

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