復華信用債1-5
00791B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易56.45
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復華信用債1-5(00791B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 56.45 | 56.4511 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/04 | 56.35 | 56.4546 | -0.1 | -0.18 | 0 |
| 2026/06/03 | 56.3 | 56.3383 | -0.04 | -0.07 | 0 |
| 2026/06/02 | 56.45 | 56.4393 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/06/01 | 56.2 | 56.2719 | -0.07 | -0.12 | 0 |
| 2026/05/29 | 56.3 | 56.2254 | 0.07 | 0.12 | 0 |
| 2026/05/28 | 56.25 | 56.2743 | -0.02 | -0.04 | 0 |
| 2026/05/27 | 56.2 | 56.2246 | -0.02 | -0.04 | 0 |
| 2026/05/26 | 56.2 | 56.2444 | -0.04 | -0.07 | 0 |
| 2026/05/25 | 56.05 | 56.3147 | -0.26 | -0.46 | 0 |
| 2026/05/22 | 56.3147 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/05/21 | 56.35 | 56.4199 | -0.07 | -0.12 | 0 |
| 2026/05/20 | 56.45 | 56.4933 | -0.04 | -0.07 | 0 |
| 2026/05/19 | 56.4 | 56.4054 | -0.01 | -0.02 | 0 |
| 2026/05/18 | 56.45 | 56.3076 | 0.14 | 0.25 | 0 |
| 2026/05/15 | 56.3 | 56.2947 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/05/14 | 56.4 | 56.3563 | 0.04 | 0.07 | 0 |
| 2026/05/13 | 56.4 | 56.3959 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/12 | 56.2 | 56.3436 | -0.14 | -0.25 | 0 |
| 2026/05/11 | 56.2 | 56.2511 | -0.05 | -0.09 | 0 |
| 2026/05/08 | 56.3 | 56.2998 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/07 | 56.35 | 56.2407 | 0.11 | 0.2 | 0 |
| 2026/05/06 | 56.4 | 56.4223 | -0.02 | -0.04 | 0 |
| 2026/05/05 | 56.45 | 56.5499 | -0.1 | -0.18 | 0 |
| 2026/05/04 | 56.55 | 56.554 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/30 | 56.7 | 56.6138 | 0.09 | 0.16 | 0 |
| 2026/04/29 | 56.5 | 56.4046 | 0.1 | 0.18 | 0 |
| 2026/04/28 | 56.5 | 56.381 | 0.12 | 0.21 | 0 |
| 2026/04/27 | 56.2 | 56.3092 | -0.11 | -0.2 | 0 |
| 2026/04/24 | 56.4 | 56.4124 | -0.01 | -0.02 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
