國泰A級科技債
00781B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.74
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國泰A級科技債(00781B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 26.74 | 26.7665 | -0.03 | -0.11 | 500,000 |
| 2026/09/11 | 26.71 | 26.7548 | -0.04 | -0.15 | 0 |
| 2026/09/10 | 26.84 | 26.6457 | 0.19 | 0.71 | 0 |
| 2026/09/09 | 26.89 | 26.8592 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/09/08 | 26.93 | 26.9399 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/09/07 | 26.97 | 27.0284 | -0.06 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/04 | 27.1 | 27.0284 | 0.07 | 0.26 | 0 |
| 2026/09/03 | 27.1 | 27.1294 | -0.03 | -0.11 | 0 |
| 2026/09/02 | 26.98 | 27.0752 | -0.1 | -0.37 | 0 |
| 2026/09/01 | 26.98 | 26.9573 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/08/31 | 27.2 | 27.1685 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/08/28 | 27.15 | 27.1463 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/27 | 27.3 | 27.2952 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/26 | 27.38 | 27.4146 | -0.03 | -0.11 | 0 |
| 2026/08/25 | 27.17 | 27.484 | -0.31 | -1.13 | 0 |
| 2026/08/24 | 27.12 | 27.2192 | -0.1 | -0.37 | 0 |
| 2026/08/21 | 27.15 | 27.0502 | 0.1 | 0.37 | 0 |
| 2026/08/20 | 27.43 | 27.2487 | 0.18 | 0.66 | 0 |
| 2026/08/19 | 27.07 | 27.4983 | -0.43 | -1.56 | 0 |
| 2026/08/18 | 26.87 | 27.0287 | -0.16 | -0.59 | 0 |
| 2026/08/17 | 27.12 | 26.8742 | 0.25 | 0.93 | 0 |
| 2026/08/14 | 27.38 | 27.2191 | 0.16 | 0.59 | 0 |
| 2026/08/13 | 27.44 | 27.5631 | -0.12 | -0.44 | 0 |
| 2026/08/12 | 27.4 | 27.4404 | -0.04 | -0.15 | 0 |
| 2026/08/11 | 27.4 | 27.4776 | -0.08 | -0.29 | 0 |
| 2026/08/10 | 27.66 | 27.3715 | 0.29 | 1.06 | 0 |
| 2026/08/07 | 27.65 | 27.7459 | -0.1 | -0.36 | 0 |
| 2026/08/06 | 27.88 | 27.6262 | 0.25 | 0.9 | 0 |
| 2026/08/05 | 27.92 | 27.9098 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/08/04 | 27.64 | 28.0269 | -0.39 | -1.39 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
