國泰A級科技債
00781B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.88
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國泰A級科技債(00781B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 28.88 | 28.864 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/06/04 | 28.85 | 28.8432 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/06/03 | 28.86 | 28.7557 | 0.1 | 0.35 | 0 |
| 2026/06/02 | 28.99 | 28.9694 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/06/01 | 28.71 | 28.8234 | -0.11 | -0.38 | 0 |
| 2026/05/29 | 28.78 | 28.7512 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/05/28 | 28.49 | 28.7607 | -0.27 | -0.94 | 0 |
| 2026/05/27 | 28.61 | 28.5824 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/05/26 | 28.58 | 28.5776 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/25 | 28.57 | 28.4844 | 0.09 | 0.32 | 0 |
| 2026/05/22 | 28.37 | 28.4844 | -0.11 | -0.39 | 0 |
| 2026/05/21 | 28.28 | 28.4333 | -0.15 | -0.53 | 0 |
| 2026/05/20 | 28.12 | 28.3777 | -0.26 | -0.92 | 500,000 |
| 2026/05/19 | 28.25 | 28.0581 | 0.19 | 0.68 | 0 |
| 2026/05/18 | 28.18 | 28.1727 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/05/15 | 28.38 | 28.1714 | 0.21 | 0.75 | 0 |
| 2026/05/14 | 28.45 | 28.4876 | -0.04 | -0.14 | 0 |
| 2026/05/13 | 28.44 | 28.45 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/05/12 | 28.42 | 28.4305 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/05/11 | 28.43 | 28.4415 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/05/08 | 28.44 | 28.5447 | -0.1 | -0.35 | 0 |
| 2026/05/07 | 28.63 | 28.4129 | 0.22 | 0.77 | 0 |
| 2026/05/06 | 28.66 | 28.6967 | -0.04 | -0.14 | 0 |
| 2026/05/05 | 28.44 | 28.6433 | -0.2 | -0.7 | 0 |
| 2026/05/04 | 28.58 | 28.4478 | 0.13 | 0.46 | 0 |
| 2026/04/30 | 28.57 | 28.604 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/04/29 | 28.7 | 28.5234 | 0.18 | 0.63 | 0 |
| 2026/04/28 | 28.64 | 28.6723 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/04/27 | 28.66 | 28.575 | 0.09 | 0.31 | 0 |
| 2026/04/24 | 28.81 | 28.7773 | 0.03 | 0.1 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
