國泰A級科技債
00781B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.06
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國泰A級科技債(00781B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/21 | 28.06 | 28.0772 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/07/20 | 28.19 | 28.0043 | 0.19 | 0.68 | 0 |
| 2026/07/17 | 28.1 | 28.2531 | -0.15 | -0.53 | 0 |
| 2026/07/16 | 28.03 | 28.1866 | -0.16 | -0.57 | 0 |
| 2026/07/15 | 27.91 | 28.073 | -0.16 | -0.57 | 0 |
| 2026/07/14 | 27.97 | 27.954 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/07/13 | 28.02 | 27.9736 | 0.05 | 0.18 | 0 |
| 2026/07/10 | 28.2694 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 28.2 | 28.2639 | -0.06 | -0.21 | 0 |
| 2026/07/08 | 28.2 | 28.196 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/07 | 28.52 | 28.3032 | 0.22 | 0.78 | 0 |
| 2026/07/06 | 28.6 | 28.6147 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/07/03 | 28.49 | 28.476 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/07/02 | 28.44 | 28.476 | -0.04 | -0.14 | 0 |
| 2026/07/01 | 28.46 | 28.4303 | 0.03 | 0.11 | 0 |
| 2026/06/30 | 28.81 | 28.5335 | 0.28 | 0.98 | 0 |
| 2026/06/29 | 28.65 | 28.8516 | -0.2 | -0.69 | 0 |
| 2026/06/26 | 28.72 | 28.795 | -0.08 | -0.28 | 0 |
| 2026/06/25 | 28.79 | 28.7669 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/06/24 | 28.48 | 28.7769 | -0.3 | -1.04 | 0 |
| 2026/06/23 | 28.31 | 28.4228 | -0.11 | -0.39 | 0 |
| 2026/06/22 | 28.39 | 28.3083 | 0.08 | 0.28 | 0 |
| 2026/06/18 | 28.5 | 28.4303 | 0.07 | 0.25 | 0 |
| 2026/06/17 | 28.35 | 28.3678 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/06/16 | 28.3 | 28.3946 | -0.09 | -0.32 | 0 |
| 2026/06/15 | 29.03 | 28.8604 | 0.17 | 0.59 | 0 |
| 2026/06/12 | 28.97 | 28.9295 | 0.04 | 0.14 | 0 |
| 2026/06/11 | 28.74 | 29.0152 | -0.28 | -0.97 | 0 |
| 2026/06/10 | 28.72 | 28.702 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/06/09 | 28.66 | 28.7693 | -0.11 | -0.38 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
