國泰A級科技債
00781B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.09
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國泰A級科技債(00781B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/30 | 27.09 | 27.1236 | -0.03 | -0.11 | 0 |
| 2026/10/29 | 27.07 | 26.9784 | 0.09 | 0.33 | 0 |
| 2026/10/28 | 26.97 | 26.9074 | 0.06 | 0.22 | 0 |
| 2026/10/27 | 27.06 | 27.0801 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/10/22 | 26.86 | 27.1971 | -0.34 | -1.25 | 0 |
| 2026/10/21 | 26.64 | 26.6375 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/20 | 26.61 | 26.7924 | -0.18 | -0.67 | 0 |
| 2026/10/19 | 26.79 | 26.5239 | 0.27 | 1.02 | 0 |
| 2026/10/16 | 26.76 | 26.6414 | 0.12 | 0.45 | 0 |
| 2026/10/15 | 26.56 | 26.7142 | -0.15 | -0.56 | 0 |
| 2026/10/14 | 26.11 | 26.1346 | -0.02 | -0.08 | 0 |
| 2026/10/13 | 26.1 | 26.1174 | -0.02 | -0.08 | 0 |
| 2026/10/12 | 25.83 | 25.8035 | 0.03 | 0.12 | 0 |
| 2026/10/08 | 25.49 | 25.8035 | -0.31 | -1.2 | 0 |
| 2026/10/07 | 25.48 | 25.5235 | -0.04 | -0.16 | 0 |
| 2026/10/06 | 25.44 | 25.5523 | -0.11 | -0.43 | 0 |
| 2026/10/05 | 25.57 | 25.4215 | 0.15 | 0.59 | 500,000 |
| 2026/10/02 | 25.69 | 25.6042 | 0.09 | 0.35 | 0 |
| 2026/10/01 | 25.68 | 25.6686 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2026/09/30 | 25.77 | 25.5587 | 0.21 | 0.82 | 0 |
| 2026/09/29 | 25.77 | 25.6965 | 0.07 | 0.27 | 0 |
| 2026/09/24 | 26.29 | 26.0091 | 0.28 | 1.08 | 0 |
| 2026/09/23 | 26.67 | 26.2005 | 0.47 | 1.79 | 0 |
| 2026/09/22 | 26.57 | 26.5758 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/09/21 | 26.61 | 26.6556 | -0.05 | -0.19 | 0 |
| 2026/09/18 | 26.66 | 26.499 | 0.16 | 0.6 | 0 |
| 2026/09/17 | 26.54 | 26.772 | -0.23 | -0.86 | 0 |
| 2026/09/16 | 26.42 | 26.5276 | -0.11 | -0.41 | 0 |
| 2026/09/15 | 26.77 | 26.94 | -0.17 | -0.63 | 0 |
| 2026/09/14 | 26.74 | 26.8297 | -0.09 | -0.34 | 500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
