統一FANG+
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統一FANG+(00757) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/17 | 140.3 | 139.94 | 0.36 | 0.26 | -2,500,000 |
| 2026/08/14 | 141.5 | 140.51 | 0.99 | 0.7 | -3,000,000 |
| 2026/08/13 | 139.85 | 142.54 | -2.69 | -1.89 | -3,000,000 |
| 2026/08/12 | 140.85 | 140.07 | 0.78 | 0.56 | -1,000,000 |
| 2026/08/11 | 142.25 | 141.16 | 1.09 | 0.77 | -3,000,000 |
| 2026/08/10 | 142.25 | 142.13 | 0.12 | 0.08 | 0 |
| 2026/08/07 | 139.65 | 142.45 | -2.8 | -1.97 | 8,000,000 |
| 2026/08/06 | 140.15 | 139.72 | 0.43 | 0.31 | 500,000 |
| 2026/08/05 | 141.95 | 140.12 | 1.83 | 1.31 | 9,000,000 |
| 2026/08/04 | 137.4 | 141.7 | -4.3 | -3.03 | 0 |
| 2026/08/03 | 133.05 | 135.57 | -2.52 | -1.86 | 0 |
| 2026/07/31 | 131.55 | 131.33 | 0.22 | 0.17 | -500,000 |
| 2026/07/30 | 126.35 | 129.76 | -3.41 | -2.63 | 0 |
| 2026/07/29 | 127.6 | 125.7 | 1.9 | 1.51 | 0 |
| 2026/07/28 | 128.2 | 128.08 | 0.12 | 0.09 | 0 |
| 2026/07/27 | 129.95 | 128.46 | 1.49 | 1.16 | -500,000 |
| 2026/07/24 | 128.6 | 128.52 | 0.08 | 0.06 | 0 |
| 2026/07/23 | 130.75 | 128.98 | 1.77 | 1.37 | -500,000 |
| 2026/07/22 | 132.45 | 131.65 | 0.8 | 0.61 | -1,500,000 |
| 2026/07/21 | 132.5 | 133.3 | -0.8 | -0.6 | 0 |
| 2026/07/20 | 131.35 | 131.3 | 0.05 | 0.04 | 0 |
| 2026/07/17 | 130.35 | 130.91 | -0.56 | -0.43 | -2,500,000 |
| 2026/07/16 | 135.35 | 133.22 | 2.13 | 1.6 | -500,000 |
| 2026/07/15 | 134.35 | 135.13 | -0.78 | -0.58 | 0 |
| 2026/07/14 | 132.05 | 133.63 | -1.58 | -1.18 | -500,000 |
| 2026/07/13 | 130.8 | 131.96 | -1.16 | -0.88 | 0 |
| 2026/07/09 | 130.85 | 132.86 | -2.01 | -1.51 | -1,500,000 |
| 2026/07/08 | 130.45 | 131.03 | -0.58 | -0.44 | -3,500,000 |
| 2026/07/07 | 129.25 | 131.06 | -1.81 | -1.38 | 0 |
| 2026/07/06 | 129.8 | 130.55 | -0.75 | -0.57 | -1,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
