群益投等新興公債
00756B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.81
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群益投等新興公債(00756B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 29.81 | 29.7897 | 0.02 | 0.07 | 16,000,000 |
| 2026/09/10 | 29.92 | 29.7208 | 0.2 | 0.67 | 0 |
| 2026/09/09 | 30 | 29.93 | 0.07 | 0.23 | 0 |
| 2026/09/08 | 30.14 | 30.0667 | 0.07 | 0.23 | 0 |
| 2026/09/07 | 30.17 | 30.2127 | -0.04 | -0.13 | 0 |
| 2026/09/04 | 30.29 | 30.2127 | 0.08 | 0.26 | 0 |
| 2026/09/03 | 30.2 | 30.3335 | -0.13 | -0.43 | 0 |
| 2026/09/02 | 30.16 | 30.2239 | -0.06 | -0.2 | 0 |
| 2026/09/01 | 30.21 | 30.1398 | 0.07 | 0.23 | 0 |
| 2026/08/31 | 30.46 | 30.3806 | 0.08 | 0.26 | 0 |
| 2026/08/28 | 30.4 | 30.3993 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/27 | 30.55 | 30.5025 | 0.05 | 0.16 | 16,000,000 |
| 2026/08/26 | 30.63 | 30.6535 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/08/25 | 30.46 | 30.6879 | -0.23 | -0.75 | 0 |
| 2026/08/24 | 30.44 | 30.501 | -0.06 | -0.2 | 16,000,000 |
| 2026/08/21 | 30.45 | 30.3635 | 0.09 | 0.3 | 0 |
| 2026/08/20 | 30.59 | 30.5122 | 0.08 | 0.26 | 500,000 |
| 2026/08/19 | 30.34 | 30.6666 | -0.33 | -1.08 | 0 |
| 2026/08/18 | 30.31 | 30.2959 | 0.01 | 0.03 | 500,000 |
| 2026/08/17 | 31.18 | 30.8463 | 0.33 | 1.07 | 0 |
| 2026/08/14 | 31.36 | 31.1596 | 0.2 | 0.64 | 0 |
| 2026/08/13 | 31.4 | 31.3872 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/08/12 | 31.45 | 31.3045 | 0.15 | 0.48 | 0 |
| 2026/08/11 | 31.38 | 31.3663 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/08/10 | 31.45 | 31.3564 | 0.09 | 0.29 | 0 |
| 2026/08/07 | 31.35 | 31.5592 | -0.21 | -0.67 | 0 |
| 2026/08/06 | 31.48 | 31.4107 | 0.07 | 0.22 | 0 |
| 2026/08/05 | 31.51 | 31.5305 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/08/04 | 31.34 | 31.6195 | -0.28 | -0.89 | 0 |
| 2026/08/03 | 31.22 | 31.3623 | -0.14 | -0.45 | -30,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
