群益投等新興公債
00756B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.61
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群益投等新興公債(00756B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 31.61 | 31.6116 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/11 | 31.36 | 31.6526 | -0.29 | -0.92 | 0 |
| 2026/06/10 | 31.29 | 31.4777 | -0.19 | -0.6 | 0 |
| 2026/06/09 | 31.2 | 31.4491 | -0.25 | -0.79 | 0 |
| 2026/06/08 | 31.31 | 31.3052 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/05 | 31.48 | 31.3507 | 0.13 | 0.41 | 0 |
| 2026/06/04 | 31.34 | 31.4783 | -0.14 | -0.44 | 0 |
| 2026/06/03 | 31.37 | 31.3523 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/06/02 | 31.43 | 31.521 | -0.09 | -0.29 | 0 |
| 2026/06/01 | 31.14 | 31.3082 | -0.17 | -0.54 | 0 |
| 2026/05/29 | 31.14 | 31.1353 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/28 | 30.9 | 31.1133 | -0.21 | -0.67 | 0 |
| 2026/05/27 | 30.89 | 30.9768 | -0.09 | -0.29 | 0 |
| 2026/05/26 | 30.8 | 30.9039 | -0.1 | -0.32 | 0 |
| 2026/05/25 | 30.72 | 30.6992 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/05/22 | 30.64 | 30.6992 | -0.06 | -0.2 | 0 |
| 2026/05/21 | 30.56 | 30.6746 | -0.11 | -0.36 | 0 |
| 2026/05/20 | 30.38 | 30.6249 | -0.24 | -0.78 | 22,000,000 |
| 2026/05/19 | 30.57 | 30.421 | 0.15 | 0.49 | 0 |
| 2026/05/18 | 31.04 | 30.9736 | 0.07 | 0.23 | 10,000,000 |
| 2026/05/15 | 31.35 | 31.0835 | 0.27 | 0.87 | 0 |
| 2026/05/14 | 31.53 | 31.4678 | 0.06 | 0.19 | 0 |
| 2026/05/13 | 31.65 | 31.4892 | 0.16 | 0.51 | 0 |
| 2026/05/12 | 31.62 | 31.6312 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/11 | 31.69 | 31.6437 | 0.05 | 0.16 | 16,000,000 |
| 2026/05/08 | 31.78 | 31.7408 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/05/07 | 31.81 | 31.7329 | 0.08 | 0.25 | 0 |
| 2026/05/06 | 31.8 | 31.8565 | -0.06 | -0.19 | 0 |
| 2026/05/05 | 31.65 | 31.7504 | -0.1 | -0.31 | 0 |
| 2026/05/04 | 31.85 | 31.7298 | 0.12 | 0.38 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
