群益投等新興公債(00756B) 淨值及折溢價

日期	市價	淨值¹	折溢價	折溢價%	申購買回淨單位數
日期	市價	淨值¹	折溢價	折溢價%	申購買回淨單位數
2026/10/20	29.9	29.9312	-0.03	-0.1	0
2026/10/19	30.03	29.8443	0.19	0.64	8,500,000
2026/10/16	29.99	29.8568	0.13	0.44	-3,500,000
2026/10/15	29.74	29.9667	-0.23	-0.77	0
2026/10/14	29.38	29.3087	0.07	0.24	0
2026/10/13	29.2	29.3735	-0.17	-0.58	0
2026/10/12	29.09	28.8556	0.23	0.8	0
2026/10/08	28.73	28.8556	-0.13	-0.45	0
2026/10/07	28.73	28.6356	0.09	0.31	0
2026/10/06	28.52	28.7589	-0.24	-0.83	1,000,000
2026/10/05	28.6	28.4641	0.14	0.49	2,500,000
2026/10/02	28.71	28.6751	0.03	0.1	0
2026/10/01	28.89	28.6566	0.23	0.8	0
2026/09/30	29.09	28.7072	0.38	1.32	0
2026/09/29	29.14	28.9912	0.15	0.52	0
2026/09/24	29.73	29.5514	0.18	0.61	0
2026/09/23	30.06	29.7113	0.35	1.18	0
2026/09/22	30.02	30.009	0.01	0.03	0
2026/09/21	30.04	30.0498	-0.01	-0.03	0
2026/09/18	30.09	29.9443	0.15	0.5	0
2026/09/17	29.89	30.1119	-0.22	-0.73	0
2026/09/16	29.77	29.8619	-0.09	-0.3	0
2026/09/15	29.72	29.7377	-0.02	-0.07	17,000,000
2026/09/14	29.79	29.7245	0.07	0.24	0
2026/09/11	29.81	29.7557	0.05	0.17	16,000,000
2026/09/10	29.92	29.7208	0.2	0.67	0
2026/09/09	30	29.93	0.07	0.23	0
2026/09/08	30.14	30.0667	0.07	0.23	0
2026/09/07	30.17	30.2127	-0.04	-0.13	0
2026/09/04	30.29	30.2127	0.08	0.26	0

¹ 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據

＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。

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