中信中國50正2
00753L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.62
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中信中國50正2(00753L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/30 | 8.62 | 8.64 | -0.02 | -0.23 | 0 |
| 2026/09/29 | 8.61 | 8.47 | 0.14 | 1.65 | 5,000,000 |
| 2026/09/24 | 8.87 | 8.73 | 0.14 | 1.6 | 0 |
| 2026/09/23 | 9.01 | 8.87 | 0.14 | 1.58 | 3,500,000 |
| 2026/09/22 | 9.21 | 9.17 | 0.04 | 0.44 | 7,500,000 |
| 2026/09/21 | 8.95 | 9.03 | -0.08 | -0.89 | 8,500,000 |
| 2026/09/18 | 8.86 | 8.8 | 0.06 | 0.68 | 1,500,000 |
| 2026/09/17 | 8.74 | 8.73 | 0.01 | 0.11 | 2,500,000 |
| 2026/09/16 | 8.82 | 8.74 | 0.08 | 0.92 | 0 |
| 2026/09/15 | 8.88 | 8.85 | 0.03 | 0.34 | 4,000,000 |
| 2026/09/14 | 8.89 | 8.93 | -0.04 | -0.45 | 10,500,000 |
| 2026/09/11 | 8.85 | 8.81 | 0.04 | 0.45 | 2,500,000 |
| 2026/09/10 | 8.92 | 8.78 | 0.14 | 1.59 | 0 |
| 2026/09/09 | 9.12 | 8.93 | 0.19 | 2.13 | -3,500,000 |
| 2026/09/08 | 9.21 | 9.12 | 0.09 | 0.99 | 0 |
| 2026/09/07 | 9.23 | 9.14 | 0.09 | 0.98 | 0 |
| 2026/09/04 | 9.48 | 9.46 | 0.02 | 0.21 | 5,500,000 |
| 2026/09/03 | 9.13 | 9.29 | -0.16 | -1.72 | 500,000 |
| 2026/09/02 | 9.16 | 9.34 | -0.18 | -1.93 | 0 |
| 2026/09/01 | 9.36 | 9.34 | 0.02 | 0.21 | -1,500,000 |
| 2026/08/31 | 9.48 | 9.44 | 0.04 | 0.42 | 0 |
| 2026/08/28 | 9.58 | 9.57 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2026/08/27 | 9.57 | 9.47 | 0.1 | 1.06 | 0 |
| 2026/08/26 | 9.68 | 9.6 | 0.08 | 0.83 | 2,000,000 |
| 2026/08/25 | 9.43 | 9.54 | -0.11 | -1.15 | 0 |
| 2026/08/24 | 9.39 | 9.54 | -0.15 | -1.57 | 0 |
| 2026/08/21 | 9.79 | 9.81 | -0.02 | -0.2 | 0 |
| 2026/08/20 | 9.85 | 9.69 | 0.16 | 1.65 | 0 |
| 2026/08/19 | 9.53 | 9.72 | -0.19 | -1.95 | 0 |
| 2026/08/18 | 9.46 | 9.54 | -0.08 | -0.84 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
