中信中國50正2
00753L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.76
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中信中國50正2(00753L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 9.76 | 9.82 | -0.06 | -0.61 | 0 |
| 2026/06/04 | 9.82 | 9.86 | -0.04 | -0.41 | -9,500,000 |
| 2026/06/03 | 10.09 | 9.95 | 0.14 | 1.41 | 0 |
| 2026/06/02 | 10.28 | 10.46 | -0.18 | -1.72 | 0 |
| 2026/06/01 | 9.69 | 9.66 | 0.03 | 0.31 | 11,000,000 |
| 2026/05/29 | 9.7 | 9.6 | 0.1 | 1.04 | 0 |
| 2026/05/28 | 9.33 | 9.52 | -0.19 | -2 | 7,500,000 |
| 2026/05/27 | 9.8 | 9.76 | 0.04 | 0.41 | 0 |
| 2026/05/26 | 9.99 | 9.92 | 0.07 | 0.71 | 1,500,000 |
| 2026/05/25 | 9.9 | 9.76 | 0.14 | 1.43 | 0 |
| 2026/05/22 | 9.98 | 9.76 | 0.22 | 2.25 | 0 |
| 2026/05/21 | 10.08 | 9.86 | 0.22 | 2.23 | 0 |
| 2026/05/20 | 10.17 | 10.28 | -0.11 | -1.07 | -500,000 |
| 2026/05/19 | 10.25 | 10.27 | -0.02 | -0.19 | -6,500,000 |
| 2026/05/18 | 10.21 | 10.19 | 0.02 | 0.2 | -3,000,000 |
| 2026/05/15 | 10.45 | 10.37 | 0.08 | 0.77 | 0 |
| 2026/05/14 | 10.95 | 10.91 | 0.04 | 0.37 | 0 |
| 2026/05/13 | 10.87 | 11.49 | -0.62 | -5.4 | -1,000,000 |
| 2026/05/12 | 10.92 | 10.75 | 0.17 | 1.58 | 0 |
| 2026/05/11 | 10.82 | 11.08 | -0.26 | -2.35 | -3,500,000 |
| 2026/05/08 | 10.87 | 10.9 | -0.03 | -0.28 | -2,000,000 |
| 2026/05/07 | 10.97 | 10.98 | -0.01 | -0.09 | 0 |
| 2026/05/06 | 10.69 | 10.98 | -0.29 | -2.64 | -2,000,000 |
| 2026/05/05 | 10.39 | 10.61 | -0.22 | -2.07 | 0 |
| 2026/05/04 | 10.72 | 10.66 | 0.06 | 0.56 | 0 |
| 2026/04/30 | 10.33 | 10.62 | -0.29 | -2.73 | 0 |
| 2026/04/29 | 10.54 | 10.48 | 0.06 | 0.57 | -1,000,000 |
| 2026/04/28 | 10.35 | 10.35 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/27 | 10.57 | 10.52 | 0.05 | 0.48 | 0 |
| 2026/04/24 | 10.63 | 10.72 | -0.09 | -0.84 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
