中信中國50正2
00753L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.92
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中信中國50正2(00753L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/17 | 8.92 | 8.94 | -0.02 | -0.22 | -16,500,000 |
| 2026/07/16 | 9.71 | 9.55 | 0.16 | 1.68 | 0 |
| 2026/07/15 | 9.34 | 9.57 | -0.23 | -2.4 | -500,000 |
| 2026/07/14 | 9.01 | 9.18 | -0.17 | -1.85 | 0 |
| 2026/07/13 | 8.98 | 8.98 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/10 | 9.31 | 0 | 0 | -2,000,000 | |
| 2026/07/09 | 8.99 | 9.13 | -0.14 | -1.53 | -2,500,000 |
| 2026/07/08 | 9.09 | 8.97 | 0.12 | 1.34 | 0 |
| 2026/07/07 | 8.67 | 8.64 | 0.03 | 0.35 | 0 |
| 2026/07/06 | 8.71 | 8.7 | 0.01 | 0.11 | 3,000,000 |
| 2026/07/03 | 8.46 | 8.47 | -0.01 | -0.12 | 0 |
| 2026/07/02 | 8.4 | 8.28 | 0.12 | 1.45 | 9,000,000 |
| 2026/07/01 | 8.27 | 8.32 | -0.05 | -0.6 | 2,000,000 |
| 2026/06/30 | 8.1 | 8.32 | -0.22 | -2.64 | 2,000,000 |
| 2026/06/29 | 8.33 | 8.26 | 0.07 | 0.85 | 5,500,000 |
| 2026/06/26 | 7.96 | 8.18 | -0.22 | -2.69 | 4,500,000 |
| 2026/06/25 | 8.3 | 8.29 | 0.01 | 0.12 | 3,000,000 |
| 2026/06/24 | 8.55 | 8.56 | -0.01 | -0.12 | 5,000,000 |
| 2026/06/23 | 8.55 | 8.56 | -0.01 | -0.12 | 7,000,000 |
| 2026/06/22 | 8.92 | 8.93 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/06/18 | 8.93 | 9.01 | -0.08 | -0.89 | 0 |
| 2026/06/17 | 9.24 | 9.27 | -0.03 | -0.32 | 0 |
| 2026/06/16 | 9.37 | 9.33 | 0.04 | 0.43 | 0 |
| 2026/06/15 | 9.55 | 9.7 | -0.15 | -1.55 | 0 |
| 2026/06/12 | 9.5 | 9.53 | -0.03 | -0.31 | 0 |
| 2026/06/11 | 9.11 | 9.13 | -0.02 | -0.22 | 1,000,000 |
| 2026/06/10 | 9.24 | 9.38 | -0.14 | -1.49 | 0 |
| 2026/06/09 | 9.38 | 9.29 | 0.09 | 0.97 | 0 |
| 2026/06/08 | 9.35 | 9.33 | 0.02 | 0.21 | 0 |
| 2026/06/05 | 9.75 | 9.42 | 0.33 | 3.5 | -500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
