元大AAA至A公司債
00751B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.81
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元大AAA至A公司債(00751B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/09 | 30.81 | 30.9763 | -0.17 | -0.55 | -5,000,000 |
| 2026/11/06 | 30.96 | 30.9158 | 0.04 | 0.13 | -7,000,000 |
| 2026/11/05 | 31.1 | 31 | 0.1 | 0.32 | -5,000,000 |
| 2026/11/04 | 30.44 | 30.887 | -0.45 | -1.46 | -1,500,000 |
| 2026/11/03 | 30.36 | 30.5021 | -0.14 | -0.46 | -7,000,000 |
| 2026/11/02 | 30.35 | 30.4449 | -0.09 | -0.3 | -2,000,000 |
| 2026/10/30 | 30.52 | 30.4472 | 0.07 | 0.23 | -6,000,000 |
| 2026/10/29 | 30.49 | 30.4247 | 0.07 | 0.23 | -25,500,000 |
| 2026/10/28 | 30.38 | 30.2896 | 0.09 | 0.3 | -4,000,000 |
| 2026/10/27 | 30.46 | 30.5082 | -0.05 | -0.16 | -21,500,000 |
| 2026/10/22 | 30.13 | 30.5429 | -0.41 | -1.34 | -20,000,000 |
| 2026/10/21 | 29.93 | 29.9825 | -0.05 | -0.17 | -13,000,000 |
| 2026/10/20 | 29.94 | 30.1328 | -0.19 | -0.63 | -5,500,000 |
| 2026/10/19 | 30.06 | 29.7807 | 0.28 | 0.94 | -2,000,000 |
| 2026/10/16 | 29.93 | 29.9215 | 0.01 | 0.03 | -1,000,000 |
| 2026/10/15 | 29.74 | 29.9805 | -0.24 | -0.8 | 0 |
| 2026/10/14 | 29.29 | 29.3918 | -0.1 | -0.34 | 0 |
| 2026/10/13 | 29.24 | 29.2459 | -0.01 | -0.03 | 2,000,000 |
| 2026/10/12 | 28.95 | 28.9475 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/08 | 28.59 | 28.9343 | -0.34 | -1.18 | 6,500,000 |
| 2026/10/07 | 28.54 | 28.6781 | -0.14 | -0.49 | 500,000 |
| 2026/10/06 | 28.5 | 28.6159 | -0.12 | -0.42 | 3,000,000 |
| 2026/10/05 | 28.68 | 28.4847 | 0.2 | 0.7 | 11,000,000 |
| 2026/10/02 | 28.76 | 28.655 | 0.11 | 0.38 | 500,000 |
| 2026/10/01 | 28.82 | 28.844 | -0.02 | -0.07 | 2,000,000 |
| 2026/09/30 | 28.91 | 28.6706 | 0.24 | 0.84 | 3,000,000 |
| 2026/09/29 | 28.92 | 28.8037 | 0.12 | 0.42 | 0 |
| 2026/09/24 | 29.56 | 29.2383 | 0.32 | 1.09 | -500,000 |
| 2026/09/23 | 29.99 | 29.5014 | 0.49 | 1.66 | 1,000,000 |
| 2026/09/22 | 29.92 | 29.9615 | -0.04 | -0.13 | -500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
