元大AAA至A公司債
00751B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.92
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元大AAA至A公司債(00751B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/07 | 30.92 | 31.0095 | -0.09 | -0.29 | -4,000,000 |
| 2026/08/06 | 31.18 | 30.9506 | 0.23 | 0.74 | -2,000,000 |
| 2026/08/05 | 31.17 | 31.2195 | -0.05 | -0.16 | -2,000,000 |
| 2026/08/04 | 30.92 | 31.3204 | -0.4 | -1.28 | 51,500,000 |
| 2026/08/03 | 30.83 | 31.0592 | -0.23 | -0.74 | 0 |
| 2026/07/31 | 31.02 | 30.7203 | 0.3 | 0.98 | -5,000,000 |
| 2026/07/30 | 30.75 | 30.9656 | -0.22 | -0.71 | -3,000,000 |
| 2026/07/29 | 31.15 | 30.8183 | 0.33 | 1.07 | 0 |
| 2026/07/28 | 31.1 | 31.2598 | -0.16 | -0.51 | 0 |
| 2026/07/27 | 31.18 | 31.0286 | 0.15 | 0.48 | 0 |
| 2026/07/24 | 31.05 | 30.9855 | 0.06 | 0.19 | -1,000,000 |
| 2026/07/23 | 31.16 | 30.9701 | 0.19 | 0.61 | 0 |
| 2026/07/22 | 31.26 | 31.2766 | -0.02 | -0.06 | -8,500,000 |
| 2026/07/21 | 31.33 | 31.3334 | 0 | 0 | -6,500,000 |
| 2026/07/20 | 31.49 | 31.3391 | 0.15 | 0.48 | 1,000,000 |
| 2026/07/17 | 31.44 | 31.5945 | -0.15 | -0.47 | 0 |
| 2026/07/16 | 31.38 | 31.506 | -0.13 | -0.41 | -4,000,000 |
| 2026/07/15 | 31.23 | 31.415 | -0.18 | -0.57 | -8,500,000 |
| 2026/07/14 | 31.19 | 31.2842 | -0.09 | -0.29 | 0 |
| 2026/07/13 | 31.28 | 31.3131 | -0.03 | -0.1 | 0 |
| 2026/07/09 | 31.45 | 31.5958 | -0.15 | -0.47 | -500,000 |
| 2026/07/08 | 31.43 | 31.4477 | -0.02 | -0.06 | -6,000,000 |
| 2026/07/07 | 31.85 | 31.6338 | 0.22 | 0.7 | 0 |
| 2026/07/06 | 31.96 | 31.9546 | 0.01 | 0.03 | -2,500,000 |
| 2026/07/03 | 31.85 | 31.8067 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/07/02 | 31.76 | 31.8067 | -0.05 | -0.16 | -6,000,000 |
| 2026/07/01 | 31.79 | 31.7963 | -0.01 | -0.03 | -11,000,000 |
| 2026/06/30 | 32.17 | 31.902 | 0.27 | 0.85 | -4,000,000 |
| 2026/06/29 | 32.1 | 32.2401 | -0.14 | -0.43 | -11,500,000 |
| 2026/06/26 | 32.09 | 32.18 | -0.09 | -0.28 | 28,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
