凱基科技債10+
00750B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.74
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凱基科技債10+(00750B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/21 | 32.74 | 32.71 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/07/20 | 32.85 | 32.66 | 0.19 | 0.58 | 0 |
| 2026/07/17 | 32.85 | 32.94 | -0.09 | -0.27 | 0 |
| 2026/07/16 | 32.73 | 32.86 | -0.13 | -0.4 | 0 |
| 2026/07/15 | 32.9 | 33.14 | -0.24 | -0.72 | 0 |
| 2026/07/14 | 32.85 | 32.98 | -0.13 | -0.39 | 0 |
| 2026/07/13 | 32.94 | 32.96 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/07/09 | 33.22 | 33.32 | -0.1 | -0.3 | 0 |
| 2026/07/08 | 33.16 | 33.24 | -0.08 | -0.24 | 0 |
| 2026/07/07 | 33.7 | 33.36 | 0.34 | 1.02 | 0 |
| 2026/07/06 | 33.76 | 33.68 | 0.08 | 0.24 | 0 |
| 2026/07/03 | 33.58 | 33.47 | 0.11 | 0.33 | 0 |
| 2026/07/02 | 33.48 | 33.47 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/07/01 | 33.51 | 33.45 | 0.06 | 0.18 | 0 |
| 2026/06/30 | 33.89 | 33.56 | 0.33 | 0.98 | 0 |
| 2026/06/29 | 33.8 | 33.91 | -0.11 | -0.32 | 0 |
| 2026/06/26 | 33.84 | 33.84 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/25 | 33.79 | 33.81 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/06/24 | 33.57 | 33.42 | 0.15 | 0.45 | 0 |
| 2026/06/23 | 33.35 | 33.42 | -0.07 | -0.21 | 0 |
| 2026/06/22 | 33.4 | 33.29 | 0.11 | 0.33 | 0 |
| 2026/06/18 | 33.47 | 33.39 | 0.08 | 0.24 | 0 |
| 2026/06/17 | 33.32 | 33.32 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/16 | 33.26 | 33.39 | -0.13 | -0.39 | 0 |
| 2026/06/15 | 33.46 | 33.36 | 0.1 | 0.3 | 0 |
| 2026/06/12 | 33.4 | 33.36 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/06/11 | 33.11 | 33.1 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/06/10 | 33.08 | 33.1 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/06/09 | 32.95 | 33.15 | -0.2 | -0.6 | 0 |
| 2026/06/08 | 33.12 | 33 | 0.12 | 0.36 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
