富邦A級公司債
00746B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.79
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富邦A級公司債(00746B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 33.79 | 33.8406 | -0.05 | -0.15 | 0 |
| 2026/09/10 | 33.98 | 33.706 | 0.27 | 0.8 | 0 |
| 2026/09/09 | 34.04 | 33.9687 | 0.07 | 0.21 | 0 |
| 2026/09/08 | 34.09 | 34.1021 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/09/07 | 34.15 | 34.2669 | -0.12 | -0.35 | 0 |
| 2026/09/04 | 34.36 | 34.2669 | 0.09 | 0.26 | 0 |
| 2026/09/03 | 34.34 | 34.4249 | -0.08 | -0.23 | 500,000 |
| 2026/09/02 | 34.19 | 34.3507 | -0.16 | -0.47 | 0 |
| 2026/09/01 | 34.24 | 34.2016 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/08/31 | 34.47 | 34.4459 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/08/28 | 34.47 | 34.4019 | 0.07 | 0.2 | 0 |
| 2026/08/27 | 34.68 | 34.6033 | 0.08 | 0.23 | 0 |
| 2026/08/26 | 34.75 | 34.7899 | -0.04 | -0.11 | 0 |
| 2026/08/25 | 34.55 | 34.8737 | -0.32 | -0.92 | 0 |
| 2026/08/24 | 34.45 | 34.592 | -0.14 | -0.4 | 0 |
| 2026/08/21 | 34.48 | 34.402 | 0.08 | 0.23 | 0 |
| 2026/08/20 | 34.78 | 34.6272 | 0.15 | 0.43 | -500,000 |
| 2026/08/19 | 34.42 | 34.8821 | -0.46 | -1.32 | 500,000 |
| 2026/08/18 | 34.23 | 34.424 | -0.19 | -0.55 | 0 |
| 2026/08/17 | 34.55 | 34.2375 | 0.31 | 0.91 | 0 |
| 2026/08/14 | 34.8 | 34.6246 | 0.18 | 0.52 | 0 |
| 2026/08/13 | 34.89 | 35.0007 | -0.11 | -0.31 | -500,000 |
| 2026/08/12 | 34.93 | 34.8806 | 0.05 | 0.14 | 2,500,000 |
| 2026/08/11 | 34.89 | 34.9358 | -0.05 | -0.14 | 500,000 |
| 2026/08/10 | 35.1 | 34.8325 | 0.27 | 0.78 | 0 |
| 2026/08/07 | 35.01 | 35.2466 | -0.24 | -0.68 | 14,500,000 |
| 2026/08/06 | 35.29 | 35.0661 | 0.22 | 0.63 | 0 |
| 2026/08/05 | 35.33 | 35.3346 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/04 | 35.11 | 35.4971 | -0.39 | -1.1 | 0 |
| 2026/08/03 | 35.02 | 35.1988 | -0.18 | -0.51 | 500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
