富邦A級公司債
00746B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.75
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富邦A級公司債(00746B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 35.75 | 35.8076 | -0.06 | -0.17 | 0 |
| 2026/06/11 | 35.51 | 35.8373 | -0.33 | -0.92 | -2,000,000 |
| 2026/06/10 | 35.43 | 35.4917 | -0.06 | -0.17 | 1,500,000 |
| 2026/06/09 | 35.3 | 35.5137 | -0.21 | -0.59 | 500,000 |
| 2026/06/08 | 35.39 | 35.3558 | 0.03 | 0.08 | 500,000 |
| 2026/06/05 | 35.56 | 35.3548 | 0.21 | 0.59 | 0 |
| 2026/06/04 | 35.46 | 35.52 | -0.06 | -0.17 | 0 |
| 2026/06/03 | 35.47 | 35.4055 | 0.06 | 0.17 | 500,000 |
| 2026/06/02 | 35.64 | 35.6263 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/06/01 | 35.4 | 35.4583 | -0.06 | -0.17 | 2,500,000 |
| 2026/05/29 | 35.49 | 35.4055 | 0.08 | 0.23 | 1,000,000 |
| 2026/05/28 | 35.22 | 35.4561 | -0.24 | -0.68 | 0 |
| 2026/05/27 | 35.32 | 35.2804 | 0.04 | 0.11 | 0 |
| 2026/05/26 | 35.26 | 35.2849 | -0.02 | -0.06 | 54,500,000 |
| 2026/05/25 | 35.21 | 35.1546 | 0.06 | 0.17 | -27,500,000 |
| 2026/05/22 | 35.09 | 35.1546 | -0.06 | -0.17 | 0 |
| 2026/05/21 | 35.01 | 35.163 | -0.15 | -0.43 | 0 |
| 2026/05/20 | 34.83 | 35.1561 | -0.33 | -0.94 | 1,000,000 |
| 2026/05/19 | 35.01 | 34.8233 | 0.19 | 0.55 | 500,000 |
| 2026/05/18 | 35 | 34.9303 | 0.07 | 0.2 | 1,000,000 |
| 2026/05/15 | 35.14 | 34.9212 | 0.22 | 0.63 | 0 |
| 2026/05/14 | 35.37 | 35.2719 | 0.1 | 0.28 | 500,000 |
| 2026/05/13 | 35.34 | 35.2733 | 0.07 | 0.2 | 1,000,000 |
| 2026/05/12 | 35.31 | 35.267 | 0.04 | 0.11 | 1,000,000 |
| 2026/05/11 | 35.35 | 35.2628 | 0.09 | 0.26 | 45,000,000 |
| 2026/05/08 | 35.28 | 35.366 | -0.09 | -0.25 | 0 |
| 2026/05/07 | 35.45 | 35.2217 | 0.23 | 0.65 | 2,000,000 |
| 2026/05/06 | 35.41 | 35.5043 | -0.09 | -0.25 | 2,000,000 |
| 2026/05/05 | 35.31 | 35.4352 | -0.13 | -0.37 | 1,000,000 |
| 2026/05/04 | 35.45 | 35.2395 | 0.21 | 0.6 | 2,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
