群益投資級金融債
00724B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.96
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群益投資級金融債(00724B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 33.96 | 34.0284 | -0.07 | -0.21 | 0 |
| 2026/06/11 | 33.72 | 34.0728 | -0.35 | -1.03 | -2,500,000 |
| 2026/06/10 | 33.66 | 33.7623 | -0.1 | -0.3 | 500,000 |
| 2026/06/09 | 33.51 | 33.7887 | -0.28 | -0.83 | 0 |
| 2026/06/08 | 33.64 | 33.6172 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/06/05 | 33.78 | 33.6129 | 0.17 | 0.51 | 2,500,000 |
| 2026/06/04 | 33.67 | 33.7515 | -0.08 | -0.24 | 0 |
| 2026/06/03 | 33.69 | 33.6372 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| 2026/06/02 | 33.83 | 33.8259 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/01 | 33.59 | 33.6693 | -0.08 | -0.24 | 0 |
| 2026/05/29 | 33.68 | 33.6374 | 0.04 | 0.12 | 2,500,000 |
| 2026/05/28 | 33.46 | 33.6817 | -0.22 | -0.65 | 0 |
| 2026/05/27 | 33.54 | 33.5327 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/26 | 33.56 | 33.5437 | 0.02 | 0.06 | 2,500,000 |
| 2026/05/25 | 33.48 | 33.4609 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/22 | 33.38 | 33.4609 | -0.08 | -0.24 | 2,000,000 |
| 2026/05/21 | 33.26 | 33.433 | -0.17 | -0.51 | 2,500,000 |
| 2026/05/20 | 33.11 | 33.4183 | -0.31 | -0.93 | 0 |
| 2026/05/19 | 33.29 | 33.1295 | 0.16 | 0.48 | 0 |
| 2026/05/18 | 33.31 | 33.2307 | 0.08 | 0.24 | 2,500,000 |
| 2026/05/15 | 33.43 | 33.2064 | 0.22 | 0.66 | 0 |
| 2026/05/14 | 33.6 | 33.5308 | 0.07 | 0.21 | 0 |
| 2026/05/13 | 33.57 | 33.5237 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| 2026/05/12 | 33.52 | 33.5173 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/11 | 33.54 | 33.52 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/08 | 33.51 | 33.605 | -0.09 | -0.27 | 0 |
| 2026/05/07 | 33.6 | 33.4637 | 0.14 | 0.42 | 0 |
| 2026/05/06 | 33.61 | 33.6977 | -0.09 | -0.27 | 0 |
| 2026/05/05 | 33.49 | 33.6359 | -0.15 | -0.45 | 0 |
| 2026/05/04 | 33.63 | 33.4376 | 0.19 | 0.57 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
