群益投資級金融債
00724B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.13
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群益投資級金融債(00724B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/11 | 32.13 | 32.1572 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/09/10 | 32.29 | 32.083 | 0.21 | 0.65 | 0 |
| 2026/09/09 | 32.37 | 32.3328 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/09/08 | 32.42 | 32.4523 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/09/07 | 32.5 | 32.5846 | -0.08 | -0.25 | 1,000,000 |
| 2026/09/04 | 32.7 | 32.5846 | 0.12 | 0.37 | 0 |
| 2026/09/03 | 32.66 | 32.7288 | -0.07 | -0.21 | 0 |
| 2026/09/02 | 32.59 | 32.6736 | -0.08 | -0.24 | 0 |
| 2026/09/01 | 32.6 | 32.519 | 0.08 | 0.25 | 0 |
| 2026/08/31 | 32.81 | 32.7635 | 0.05 | 0.15 | 0 |
| 2026/08/28 | 32.81 | 32.7283 | 0.08 | 0.24 | 0 |
| 2026/08/27 | 32.99 | 32.9106 | 0.08 | 0.24 | 0 |
| 2026/08/26 | 33.07 | 33.0938 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/08/25 | 32.89 | 33.1965 | -0.31 | -0.93 | 0 |
| 2026/08/24 | 32.83 | 32.9389 | -0.11 | -0.33 | 0 |
| 2026/08/21 | 32.87 | 32.7768 | 0.09 | 0.27 | 0 |
| 2026/08/20 | 33.11 | 32.9913 | 0.12 | 0.36 | 0 |
| 2026/08/19 | 32.79 | 33.2127 | -0.42 | -1.26 | 0 |
| 2026/08/18 | 32.63 | 32.7843 | -0.15 | -0.46 | 0 |
| 2026/08/17 | 32.9 | 32.6171 | 0.28 | 0.86 | 0 |
| 2026/08/14 | 33.18 | 32.9766 | 0.2 | 0.61 | 0 |
| 2026/08/13 | 33.27 | 33.3328 | -0.06 | -0.18 | 0 |
| 2026/08/12 | 33.27 | 33.2418 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/08/11 | 33.25 | 33.2992 | -0.05 | -0.15 | 500,000 |
| 2026/08/10 | 33.45 | 33.1963 | 0.25 | 0.75 | 0 |
| 2026/08/07 | 33.38 | 33.5679 | -0.19 | -0.57 | -500,000 |
| 2026/08/06 | 33.57 | 33.3967 | 0.17 | 0.51 | 0 |
| 2026/08/05 | 33.63 | 33.6339 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/04 | 33.42 | 33.8049 | -0.38 | -1.12 | 0 |
| 2026/08/03 | 33.38 | 33.5129 | -0.13 | -0.39 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
