群益投資級金融債
00724B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.32
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群益投資級金融債(00724B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/06 | 33.32 | 33.1329 | 0.19 | 0.57 | 0 |
| 2026/11/05 | 33.42 | 33.2814 | 0.14 | 0.42 | 0 |
| 2026/11/04 | 32.83 | 33.2674 | -0.44 | -1.32 | -1,000,000 |
| 2026/11/03 | 32.74 | 32.8904 | -0.15 | -0.46 | 1,000,000 |
| 2026/11/02 | 32.69 | 32.8237 | -0.13 | -0.4 | -36,500,000 |
| 2026/10/30 | 32.78 | 32.7357 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/10/29 | 32.67 | 32.6889 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/10/28 | 32.51 | 32.4851 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/10/27 | 32.58 | 32.6204 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/10/23 | 32.1776 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/10/22 | 32.29 | 32.6788 | -0.39 | -1.19 | 500,000 |
| 2026/10/21 | 32.12 | 32.0904 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/10/20 | 32.14 | 32.3047 | -0.16 | -0.5 | -1,000,000 |
| 2026/10/19 | 32.29 | 32.0148 | 0.28 | 0.87 | 0 |
| 2026/10/16 | 32.7 | 32.6063 | 0.09 | 0.28 | -3,500,000 |
| 2026/10/15 | 32.48 | 32.7001 | -0.22 | -0.67 | 0 |
| 2026/10/14 | 32.06 | 32.0494 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/10/13 | 31.99 | 32.0311 | -0.04 | -0.12 | 0 |
| 2026/10/12 | 31.7 | 31.6916 | 0.01 | 0.03 | 500,000 |
| 2026/10/08 | 31.4 | 31.6916 | -0.29 | -0.92 | 3,000,000 |
| 2026/10/07 | 31.34 | 31.3886 | -0.05 | -0.16 | 0 |
| 2026/10/06 | 31.22 | 31.4179 | -0.2 | -0.64 | 0 |
| 2026/10/05 | 31.37 | 31.2194 | 0.15 | 0.48 | 0 |
| 2026/10/02 | 31.49 | 31.3936 | 0.1 | 0.32 | 0 |
| 2026/10/01 | 31.54 | 31.4749 | 0.07 | 0.22 | 500,000 |
| 2026/09/30 | 31.6 | 31.3889 | 0.21 | 0.67 | 0 |
| 2026/09/29 | 31.56 | 31.5572 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/24 | 32.22 | 31.8687 | 0.35 | 1.1 | 0 |
| 2026/09/23 | 32.6 | 32.0841 | 0.52 | 1.62 | 0 |
| 2026/09/22 | 32.53 | 32.5136 | 0.02 | 0.06 | 18,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
