群益投資級科技債
00723B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.11
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群益投資級科技債(00723B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 31.11 | 31.2118 | -0.1 | -0.32 | 0 |
| 2026/06/11 | 30.84 | 31.2063 | -0.37 | -1.19 | 0 |
| 2026/06/10 | 30.79 | 30.8516 | -0.06 | -0.19 | 0 |
| 2026/06/09 | 30.71 | 30.9125 | -0.2 | -0.65 | 0 |
| 2026/06/08 | 30.86 | 30.7788 | 0.08 | 0.26 | 0 |
| 2026/06/05 | 31.02 | 30.8417 | 0.18 | 0.58 | 0 |
| 2026/06/04 | 30.92 | 30.9899 | -0.07 | -0.23 | 0 |
| 2026/06/03 | 31 | 30.8959 | 0.1 | 0.32 | 0 |
| 2026/06/02 | 31.15 | 31.1412 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/06/01 | 30.9 | 30.9834 | -0.08 | -0.26 | 500,000 |
| 2026/05/29 | 30.93 | 30.9219 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/28 | 30.58 | 30.8693 | -0.29 | -0.94 | 0 |
| 2026/05/27 | 30.65 | 30.6689 | -0.02 | -0.07 | 0 |
| 2026/05/26 | 30.67 | 30.6667 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/25 | 30.61 | 30.5813 | 0.03 | 0.1 | 0 |
| 2026/05/22 | 30.44 | 30.5813 | -0.14 | -0.46 | 0 |
| 2026/05/21 | 30.28 | 30.4839 | -0.2 | -0.66 | 0 |
| 2026/05/20 | 30.09 | 30.4154 | -0.33 | -1.08 | 0 |
| 2026/05/19 | 30.27 | 30.0983 | 0.17 | 0.56 | 0 |
| 2026/05/18 | 30.29 | 30.2377 | 0.05 | 0.17 | 0 |
| 2026/05/15 | 30.43 | 30.2457 | 0.18 | 0.6 | 0 |
| 2026/05/14 | 30.59 | 30.5775 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/13 | 30.57 | 30.5248 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| 2026/05/12 | 30.55 | 30.5011 | 0.05 | 0.16 | 0 |
| 2026/05/11 | 30.55 | 30.5093 | 0.04 | 0.13 | 0 |
| 2026/05/08 | 30.48 | 30.5906 | -0.11 | -0.36 | 0 |
| 2026/05/07 | 30.66 | 30.4596 | 0.2 | 0.66 | 0 |
| 2026/05/06 | 30.67 | 30.7288 | -0.06 | -0.2 | 0 |
| 2026/05/05 | 30.42 | 30.6703 | -0.25 | -0.82 | 0 |
| 2026/05/04 | 30.62 | 30.4075 | 0.21 | 0.69 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
