群益投資級科技債
00723B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易29.01
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群益投資級科技債(00723B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/14 | 29.01 | 28.9854 | 0.02 | 0.07 | 0 |
| 2026/09/11 | 28.91 | 28.969 | -0.06 | -0.21 | 0 |
| 2026/09/10 | 29.07 | 28.8243 | 0.25 | 0.87 | 0 |
| 2026/09/09 | 29.13 | 29.0613 | 0.07 | 0.24 | 0 |
| 2026/09/08 | 29.09 | 29.148 | -0.06 | -0.21 | 0 |
| 2026/09/07 | 29.12 | 29.1722 | -0.05 | -0.17 | 0 |
| 2026/09/04 | 29.28 | 29.1722 | 0.11 | 0.38 | 0 |
| 2026/09/03 | 29.27 | 29.271 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/02 | 29.18 | 29.2297 | -0.05 | -0.17 | 0 |
| 2026/09/01 | 29.18 | 29.1123 | 0.07 | 0.24 | 0 |
| 2026/08/31 | 29.45 | 29.35 | 0.1 | 0.34 | 500,000 |
| 2026/08/28 | 29.34 | 29.3278 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/08/27 | 29.49 | 29.4305 | 0.06 | 0.2 | 0 |
| 2026/08/26 | 29.56 | 29.5607 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/25 | 29.3 | 29.6023 | -0.3 | -1.01 | 0 |
| 2026/08/24 | 29.24 | 29.2974 | -0.06 | -0.2 | 0 |
| 2026/08/21 | 29.32 | 29.1358 | 0.18 | 0.62 | 0 |
| 2026/08/20 | 29.64 | 29.3791 | 0.26 | 0.88 | 0 |
| 2026/08/19 | 29.28 | 29.6735 | -0.39 | -1.31 | 0 |
| 2026/08/18 | 29.08 | 29.2112 | -0.13 | -0.45 | 500,000 |
| 2026/08/17 | 29.39 | 29.0726 | 0.32 | 1.1 | 0 |
| 2026/08/14 | 29.7 | 29.4553 | 0.24 | 0.81 | 0 |
| 2026/08/13 | 29.77 | 29.8457 | -0.08 | -0.27 | 0 |
| 2026/08/12 | 29.76 | 29.7051 | 0.05 | 0.17 | 0 |
| 2026/08/11 | 29.68 | 29.7225 | -0.04 | -0.13 | 0 |
| 2026/08/10 | 29.92 | 29.6124 | 0.31 | 1.05 | 0 |
| 2026/08/07 | 29.85 | 30.0042 | -0.15 | -0.5 | 0 |
| 2026/08/06 | 30.15 | 29.8575 | 0.29 | 0.97 | 0 |
| 2026/08/05 | 30.19 | 30.1222 | 0.07 | 0.23 | 0 |
| 2026/08/04 | 29.92 | 30.253 | -0.33 | -1.09 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
