國泰標普低波高息
00702 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.50
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國泰標普低波高息(00702) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 24.5 | 24.74 | -0.24 | -0.97 | 0 |
| 2026/06/11 | 24.4 | 24.74 | -0.34 | -1.37 | 0 |
| 2026/06/10 | 24.09 | 24.7 | -0.61 | -2.47 | 0 |
| 2026/06/09 | 23.94 | 24.49 | -0.55 | -2.25 | 0 |
| 2026/06/08 | 23.9 | 24.18 | -0.28 | -1.16 | 0 |
| 2026/06/05 | 23.72 | 24.24 | -0.52 | -2.15 | 0 |
| 2026/06/04 | 23.65 | 23.99 | -0.34 | -1.42 | 0 |
| 2026/06/03 | 23.67 | 23.67 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/02 | 23.66 | 23.93 | -0.27 | -1.13 | 0 |
| 2026/06/01 | 23.83 | 23.67 | 0.16 | 0.68 | 0 |
| 2026/05/29 | 24.03 | 23.87 | 0.16 | 0.67 | 0 |
| 2026/05/28 | 24.07 | 24.14 | -0.07 | -0.29 | 0 |
| 2026/05/27 | 24.07 | 24.17 | -0.1 | -0.41 | 0 |
| 2026/05/26 | 24.07 | 24.21 | -0.14 | -0.58 | 0 |
| 2026/05/25 | 24.03 | 24.37 | -0.34 | -1.4 | 0 |
| 2026/05/22 | 24.03 | 24.37 | -0.34 | -1.4 | 0 |
| 2026/05/21 | 23.97 | 24.32 | -0.35 | -1.44 | 0 |
| 2026/05/20 | 23.94 | 24.29 | -0.35 | -1.44 | 0 |
| 2026/05/19 | 23.84 | 24.19 | -0.35 | -1.45 | 0 |
| 2026/05/18 | 23.62 | 24.06 | -0.44 | -1.83 | 0 |
| 2026/05/15 | 23.76 | 23.68 | 0.08 | 0.34 | 0 |
| 2026/05/14 | 23.77 | 23.88 | -0.11 | -0.46 | 0 |
| 2026/05/13 | 23.8 | 23.86 | -0.06 | -0.25 | 0 |
| 2026/05/12 | 23.73 | 24 | -0.27 | -1.13 | 0 |
| 2026/05/11 | 23.78 | 23.8 | -0.02 | -0.08 | 0 |
| 2026/05/08 | 23.83 | 23.81 | 0.02 | 0.08 | 0 |
| 2026/05/07 | 23.88 | 23.89 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/05/06 | 23.85 | 24.06 | -0.21 | -0.87 | 0 |
| 2026/05/05 | 23.83 | 24.04 | -0.21 | -0.87 | 0 |
| 2026/05/04 | 23.9 | 23.95 | -0.05 | -0.21 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
