國泰標普低波高息
00702 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.20
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國泰標普低波高息(00702) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/08 | 23.2 | 23.23 | -0.03 | -0.13 | 0 |
| 2026/10/07 | 23.31 | 23.18 | 0.13 | 0.56 | 0 |
| 2026/10/06 | 23.08 | 23.31 | -0.23 | -0.99 | 0 |
| 2026/10/05 | 23.12 | 23.12 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/02 | 23.15 | 23.21 | -0.06 | -0.26 | 0 |
| 2026/10/01 | 23.17 | 23.19 | -0.02 | -0.09 | 0 |
| 2026/09/30 | 23.38 | 23.17 | 0.21 | 0.91 | 0 |
| 2026/09/29 | 23.43 | 23.44 | -0.01 | -0.04 | 0 |
| 2026/09/24 | 23.56 | 23.52 | 0.04 | 0.17 | 0 |
| 2026/09/23 | 23.62 | 23.55 | 0.07 | 0.3 | 0 |
| 2026/09/22 | 23.9 | 23.76 | 0.14 | 0.59 | 0 |
| 2026/09/21 | 23.98 | 23.93 | 0.05 | 0.21 | 0 |
| 2026/09/18 | 24.18 | 24.01 | 0.17 | 0.71 | 0 |
| 2026/09/17 | 24.25 | 24.28 | -0.03 | -0.12 | 0 |
| 2026/09/16 | 24.41 | 24.28 | 0.13 | 0.54 | 0 |
| 2026/09/15 | 24.4 | 24.58 | -0.18 | -0.73 | 0 |
| 2026/09/14 | 24.3 | 24.56 | -0.26 | -1.06 | 0 |
| 2026/09/11 | 24.28 | 24.45 | -0.17 | -0.7 | 0 |
| 2026/09/10 | 24.35 | 24.29 | 0.06 | 0.25 | 0 |
| 2026/09/09 | 24.6 | 24.34 | 0.26 | 1.07 | 0 |
| 2026/09/08 | 24.75 | 24.64 | 0.11 | 0.45 | 0 |
| 2026/09/07 | 24.8 | 24.89 | -0.09 | -0.36 | 0 |
| 2026/09/04 | 24.97 | 24.89 | 0.08 | 0.32 | 0 |
| 2026/09/03 | 24.92 | 25.22 | -0.3 | -1.19 | 0 |
| 2026/09/02 | 24.9 | 25.14 | -0.24 | -0.95 | 0 |
| 2026/09/01 | 24.92 | 24.96 | -0.04 | -0.16 | 0 |
| 2026/08/31 | 25.06 | 25.02 | 0.04 | 0.16 | 0 |
| 2026/08/28 | 25.04 | 25.15 | -0.11 | -0.44 | 0 |
| 2026/08/27 | 25.34 | 25.14 | 0.2 | 0.8 | 0 |
| 2026/08/26 | 25.34 | 25.51 | -0.17 | -0.67 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
