富邦美債7-10
00695B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.99
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富邦美債7-10(00695B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/05 | 34.99 | 35.022 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/06/04 | 34.92 | 34.9668 | -0.05 | -0.14 | 0 |
| 2026/06/03 | 34.91 | 34.8791 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/06/02 | 35.07 | 35.0375 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/06/01 | 34.89 | 34.886 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/29 | 34.97 | 34.8871 | 0.08 | 0.23 | 0 |
| 2026/05/28 | 34.78 | 34.9465 | -0.17 | -0.49 | 0 |
| 2026/05/27 | 34.85 | 34.8432 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/26 | 34.84 | 34.8727 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/05/25 | 34.84 | 34.7541 | 0.09 | 0.26 | 0 |
| 2026/05/22 | 34.81 | 34.7541 | 0.06 | 0.17 | 0 |
| 2026/05/21 | 34.8 | 34.8798 | -0.08 | -0.23 | 0 |
| 2026/05/20 | 34.75 | 34.9332 | -0.18 | -0.52 | 0 |
| 2026/05/19 | 34.84 | 34.6954 | 0.14 | 0.4 | 0 |
| 2026/05/18 | 34.76 | 34.7248 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| 2026/05/15 | 34.87 | 34.7016 | 0.17 | 0.49 | 0 |
| 2026/05/14 | 35 | 34.9571 | 0.04 | 0.11 | 0 |
| 2026/05/13 | 35.03 | 35.0009 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/05/12 | 35 | 35.0073 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/05/11 | 34.98 | 34.9617 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/05/08 | 35.02 | 35.0616 | -0.04 | -0.11 | 0 |
| 2026/05/07 | 35.06 | 34.984 | 0.08 | 0.23 | 0 |
| 2026/05/06 | 35.11 | 35.1686 | -0.06 | -0.17 | 0 |
| 2026/05/05 | 35.09 | 35.1665 | -0.08 | -0.23 | 0 |
| 2026/05/04 | 35.28 | 35.1224 | 0.16 | 0.46 | 0 |
| 2026/04/30 | 35.2 | 35.3034 | -0.1 | -0.28 | 0 |
| 2026/04/29 | 35.26 | 35.114 | 0.15 | 0.43 | 0 |
| 2026/04/28 | 35.26 | 35.2069 | 0.05 | 0.14 | 0 |
| 2026/04/27 | 35.16 | 35.1233 | 0.04 | 0.11 | 0 |
| 2026/04/24 | 35.22 | 35.3358 | -0.12 | -0.34 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
