富邦美債7-10
00695B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.60
-0.01 -0.03%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
富邦美債7-10(00695B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/06 | 35.6 | 35.5802 | 0.02 | 0.06 | 500,000 |
| 2026/11/05 | 35.61 | 35.6784 | -0.07 | -0.2 | -1,000,000 |
| 2026/11/04 | 35.22 | 35.3958 | -0.18 | -0.51 | 0 |
| 2026/11/03 | 35.2 | 35.2378 | -0.04 | -0.11 | -500,000 |
| 2026/11/02 | 35.06 | 35.1032 | -0.04 | -0.11 | 0 |
| 2026/10/30 | 35.03 | 35.1019 | -0.07 | -0.2 | 500,000 |
| 2026/10/29 | 34.75 | 34.8377 | -0.09 | -0.26 | -1,000,000 |
| 2026/10/28 | 34.59 | 34.5523 | 0.04 | 0.12 | -1,500,000 |
| 2026/10/27 | 34.74 | 34.7225 | 0.02 | 0.06 | -500,000 |
| 2026/10/22 | 34.53 | 34.8402 | -0.31 | -0.89 | 0 |
| 2026/10/21 | 34.39 | 34.3296 | 0.06 | 0.17 | 0 |
| 2026/10/20 | 34.48 | 34.5409 | -0.06 | -0.17 | 0 |
| 2026/10/19 | 34.48 | 34.3395 | 0.14 | 0.41 | 0 |
| 2026/10/16 | 34.68 | 34.7227 | -0.04 | -0.12 | 1,500,000 |
| 2026/10/15 | 34.57 | 34.6622 | -0.09 | -0.26 | 0 |
| 2026/10/14 | 34.14 | 34.1676 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/10/13 | 34.08 | 34.1069 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/10/12 | 33.83 | 33.8265 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/08 | 33.66 | 33.8265 | -0.17 | -0.5 | 0 |
| 2026/10/07 | 33.56 | 33.6439 | -0.08 | -0.24 | 0 |
| 2026/10/06 | 33.5 | 33.5752 | -0.08 | -0.24 | 0 |
| 2026/10/05 | 33.63 | 33.4679 | 0.16 | 0.48 | 0 |
| 2026/10/02 | 33.79 | 33.6497 | 0.14 | 0.42 | 0 |
| 2026/10/01 | 33.69 | 33.7664 | -0.08 | -0.24 | 0 |
| 2026/09/30 | 33.7 | 33.6331 | 0.07 | 0.21 | 1,000,000 |
| 2026/09/29 | 33.63 | 33.6806 | -0.05 | -0.15 | 0 |
| 2026/09/24 | 33.94 | 33.7333 | 0.21 | 0.62 | 0 |
| 2026/09/23 | 34.18 | 33.8012 | 0.38 | 1.12 | 1,500,000 |
| 2026/09/22 | 34.1 | 34.1137 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/09/21 | 34.16 | 34.1754 | -0.02 | -0.06 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
