富邦美債7-10
00695B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.55
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富邦美債7-10(00695B) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/09 | 35.55 | 35.6447 | -0.09 | -0.25 | 0 |
| 2026/07/08 | 35.55 | 35.5627 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/07/07 | 35.75 | 35.6889 | 0.06 | 0.17 | 0 |
| 2026/07/06 | 35.73 | 35.7497 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/07/03 | 35.6 | 35.5581 | 0.04 | 0.11 | 0 |
| 2026/07/02 | 35.44 | 35.5581 | -0.12 | -0.34 | 0 |
| 2026/07/01 | 35.48 | 35.5032 | -0.02 | -0.06 | 0 |
| 2026/06/30 | 35.73 | 35.5543 | 0.18 | 0.51 | 0 |
| 2026/06/29 | 35.7 | 35.7782 | -0.08 | -0.22 | 500,000 |
| 2026/06/26 | 35.68 | 35.7875 | -0.11 | -0.31 | 0 |
| 2026/06/25 | 35.58 | 35.6459 | -0.07 | -0.2 | 0 |
| 2026/06/24 | 35.24 | 35.5507 | -0.31 | -0.87 | 500,000 |
| 2026/06/23 | 35.11 | 35.1794 | -0.07 | -0.2 | 0 |
| 2026/06/22 | 35.15 | 35.0877 | 0.06 | 0.17 | 0 |
| 2026/06/18 | 35.12 | 35.1284 | -0.01 | -0.03 | 0 |
| 2026/06/17 | 35.16 | 35.0399 | 0.12 | 0.34 | 0 |
| 2026/06/16 | 35.09 | 35.2282 | -0.14 | -0.4 | 0 |
| 2026/06/15 | 35.11 | 35.1115 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/12 | 35.17 | 35.1505 | 0.02 | 0.06 | 0 |
| 2026/06/11 | 35.04 | 35.2666 | -0.23 | -0.65 | 0 |
| 2026/06/10 | 34.96 | 35.0504 | -0.09 | -0.26 | 0 |
| 2026/06/09 | 34.84 | 35.0242 | -0.18 | -0.51 | 0 |
| 2026/06/08 | 34.88 | 34.906 | -0.03 | -0.09 | 0 |
| 2026/06/05 | 34.99 | 34.8441 | 0.15 | 0.43 | 0 |
| 2026/06/04 | 34.92 | 34.9668 | -0.05 | -0.14 | 0 |
| 2026/06/03 | 34.91 | 34.8791 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/06/02 | 35.07 | 35.0375 | 0.03 | 0.09 | 0 |
| 2026/06/01 | 34.89 | 34.886 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/29 | 34.97 | 34.8871 | 0.08 | 0.23 | 0 |
| 2026/05/28 | 34.78 | 34.9465 | -0.17 | -0.49 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
