國泰20年美債+櫃U
00687C 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.89
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國泰20年美債+櫃U(00687C) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/21 | 8.89 | 8.9016 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/10/20 | 8.85 | 8.911 | -0.06 | -0.67 | 0 |
| 2026/10/19 | 8.93 | 8.8409 | 0.09 | 1.02 | 0 |
| 2026/10/16 | 8.91 | 8.9003 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/10/15 | 8.87 | 8.9005 | -0.03 | -0.34 | 0 |
| 2026/10/14 | 8.72 | 8.7765 | -0.06 | -0.68 | 0 |
| 2026/10/13 | 8.73 | 8.7181 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/10/12 | 8.68 | 8.665 | 0.02 | 0.23 | 0 |
| 2026/10/08 | 8.55 | 8.665 | -0.11 | -1.27 | 0 |
| 2026/10/07 | 8.56 | 8.5872 | -0.03 | -0.35 | 0 |
| 2026/10/06 | 8.58 | 8.5995 | -0.02 | -0.23 | 0 |
| 2026/10/05 | 8.65 | 8.5815 | 0.07 | 0.82 | 0 |
| 2026/10/02 | 8.64 | 8.6201 | 0.02 | 0.23 | 0 |
| 2026/10/01 | 8.64 | 8.6474 | -0.01 | -0.12 | 0 |
| 2026/09/30 | 8.71 | 8.6285 | 0.08 | 0.93 | 0 |
| 2026/09/29 | 8.7 | 8.6725 | 0.03 | 0.35 | 0 |
| 2026/09/24 | 8.9 | 8.8012 | 0.1 | 1.14 | 0 |
| 2026/09/23 | 9.07 | 8.9144 | 0.16 | 1.79 | 0 |
| 2026/09/22 | 9.05 | 9.0566 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/09/21 | 9.05 | 9.0617 | -0.01 | -0.11 | 0 |
| 2026/09/18 | 9.06 | 8.9947 | 0.07 | 0.78 | 0 |
| 2026/09/17 | 8.98 | 9.0607 | -0.08 | -0.88 | 0 |
| 2026/09/16 | 8.97 | 8.9631 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/09/15 | 8.94 | 8.9424 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/14 | 8.94 | 8.9684 | -0.03 | -0.33 | 0 |
| 2026/09/11 | 8.94 | 8.9573 | -0.02 | -0.22 | 0 |
| 2026/09/10 | 9.05 | 8.9517 | 0.1 | 1.12 | 0 |
| 2026/09/09 | 9.11 | 9.0557 | 0.05 | 0.55 | 0 |
| 2026/09/08 | 9.12 | 9.1053 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/09/07 | 9.09 | 9.1056 | -0.02 | -0.22 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
