富邦臺灣加權正2
00675L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易302.85
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富邦臺灣加權正2(00675L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/11 | 302.85 | 302.77 | 0.08 | 0.03 | 0 |
| 2026/08/10 | 301.8 | 301.5 | 0.3 | 0.1 | 0 |
| 2026/08/07 | 292 | 292.37 | -0.37 | -0.13 | -500,000 |
| 2026/08/06 | 293 | 291.86 | 1.14 | 0.39 | 0 |
| 2026/08/05 | 295.1 | 295.57 | -0.47 | -0.16 | 0 |
| 2026/08/04 | 278.1 | 280.14 | -2.04 | -0.73 | -1,000,000 |
| 2026/08/03 | 280.1 | 278.52 | 1.58 | 0.57 | 500,000 |
| 2026/07/31 | 286.6 | 285.17 | 1.43 | 0.5 | 1,000,000 |
| 2026/07/30 | 242.25 | 243.77 | -1.52 | -0.62 | 1,500,000 |
| 2026/07/29 | 244.75 | 244.28 | 0.47 | 0.19 | -1,000,000 |
| 2026/07/28 | 262.7 | 259.89 | 2.81 | 1.08 | 0 |
| 2026/07/27 | 290.05 | 290.39 | -0.34 | -0.12 | -500,000 |
| 2026/07/24 | 289.6 | 289.53 | 0.07 | 0.02 | -500,000 |
| 2026/07/23 | 304 | 304.47 | -0.47 | -0.15 | 0 |
| 2026/07/22 | 301.75 | 300.87 | 0.88 | 0.29 | 1,000,000 |
| 2026/07/21 | 296.55 | 297.26 | -0.71 | -0.24 | 1,500,000 |
| 2026/07/20 | 275.05 | 275.2 | -0.15 | -0.05 | 500,000 |
| 2026/07/17 | 278.75 | 274.45 | 4.3 | 1.57 | 0 |
| 2026/07/16 | 323.05 | 317.63 | 5.42 | 1.71 | 2,500,000 |
| 2026/07/15 | 322.25 | 322.89 | -0.64 | -0.2 | 1,500,000 |
| 2026/07/14 | 311.15 | 310.21 | 0.94 | 0.3 | 1,000,000 |
| 2026/07/13 | 319.5 | 321.08 | -1.58 | -0.49 | 0 |
| 2026/07/09 | 321 | 322.57 | -1.57 | -0.49 | -1,000,000 |
| 2026/07/08 | 322.5 | 321.37 | 1.13 | 0.35 | -500,000 |
| 2026/07/07 | 323.55 | 323.24 | 0.31 | 0.1 | 1,000,000 |
| 2026/07/06 | 339.8 | 340.31 | -0.51 | -0.15 | 500,000 |
| 2026/07/03 | 342.7 | 342.16 | 0.54 | 0.16 | 0 |
| 2026/07/02 | 340.8 | 336.46 | 4.34 | 1.29 | 1,000,000 |
| 2026/07/01 | 345.8 | 345.47 | 0.33 | 0.1 | -500,000 |
| 2026/06/30 | 338.4 | 339.09 | -0.69 | -0.2 | 500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
