富邦臺灣加權正2
00675L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易338.60
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富邦臺灣加權正2(00675L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/04 | 338.6 | 338.46 | 0.14 | 0.04 | 0 |
| 2026/06/03 | 346.65 | 346.55 | 0.1 | 0.03 | -4,000,000 |
| 2026/06/02 | 335.65 | 335.58 | 0.07 | 0.02 | 0 |
| 2026/06/01 | 333.65 | 334.68 | -1.03 | -0.31 | 500,000 |
| 2026/05/29 | 325.25 | 324.29 | 0.96 | 0.3 | 0 |
| 2026/05/28 | 303.9 | 303.82 | 0.08 | 0.03 | 0 |
| 2026/05/27 | 316.95 | 317.32 | -0.37 | -0.12 | 2,000,000 |
| 2026/05/26 | 304.4 | 304.42 | -0.02 | -0.01 | 1,000,000 |
| 2026/05/25 | 304.3 | 304.51 | -0.21 | -0.07 | 1,500,000 |
| 2026/05/22 | 285.85 | 285.51 | 0.34 | 0.12 | 0 |
| 2026/05/21 | 274.35 | 272.99 | 1.36 | 0.5 | 500,000 |
| 2026/05/20 | 255.7 | 255.43 | 0.27 | 0.11 | 0 |
| 2026/05/19 | 259.7 | 258.96 | 0.74 | 0.29 | -1,000,000 |
| 2026/05/18 | 267.45 | 266.39 | 1.06 | 0.4 | 0 |
| 2026/05/15 | 271.05 | 269.2 | 1.85 | 0.69 | -500,000 |
| 2026/05/14 | 278.4 | 277.73 | 0.67 | 0.24 | -500,000 |
| 2026/05/13 | 276.2 | 275.24 | 0.96 | 0.35 | -500,000 |
| 2026/05/12 | 281.9 | 278.67 | 3.23 | 1.16 | 0 |
| 2026/05/11 | 283.65 | 282.25 | 1.4 | 0.5 | -1,000,000 |
| 2026/05/08 | 282.1 | 281.75 | 0.35 | 0.12 | 0 |
| 2026/05/07 | 287.3 | 287.47 | -0.17 | -0.06 | 0 |
| 2026/05/06 | 276.15 | 276.33 | -0.18 | -0.07 | -500,000 |
| 2026/05/05 | 270 | 270.02 | -0.02 | -0.01 | -1,000,000 |
| 2026/05/04 | 270 | 270.31 | -0.31 | -0.11 | 0 |
| 2026/04/30 | 248.2 | 248.67 | -0.47 | -0.19 | 0 |
| 2026/04/29 | 250.55 | 250.41 | 0.14 | 0.06 | 0 |
| 2026/04/28 | 254.4 | 253.66 | 0.74 | 0.29 | -1,000,000 |
| 2026/04/27 | 257.15 | 256.08 | 1.07 | 0.42 | 0 |
| 2026/04/24 | 247 | 247.29 | -0.29 | -0.12 | 0 |
| 2026/04/23 | 230.75 | 230.56 | 0.19 | 0.08 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
