期元大S&P原油反1
00673R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.22
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期元大S&P原油反1(00673R) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/25 | 12.22 | 12.47 | -0.25 | -2 | 36,500,000 |
| 2026/08/24 | 12.14 | 12.2 | -0.06 | -0.49 | 7,000,000 |
| 2026/08/21 | 12.03 | 11.91 | 0.12 | 1.01 | 10,000,000 |
| 2026/08/20 | 12.34 | 11.95 | 0.39 | 3.26 | 19,500,000 |
| 2026/08/19 | 12.3 | 12.31 | -0.01 | -0.08 | 0 |
| 2026/08/18 | 12.32 | 12.36 | -0.04 | -0.32 | 0 |
| 2026/08/17 | 12.8 | 12.4 | 0.4 | 3.23 | 5,000,000 |
| 2026/08/14 | 12.9 | 12.77 | 0.13 | 1.02 | 13,000,000 |
| 2026/08/13 | 12.74 | 12.94 | -0.2 | -1.55 | 18,000,000 |
| 2026/08/12 | 12.65 | 12.68 | -0.03 | -0.24 | 0 |
| 2026/08/11 | 12.85 | 12.71 | 0.14 | 1.1 | 0 |
| 2026/08/10 | 13.51 | 12.86 | 0.65 | 5.05 | -7,000,000 |
| 2026/08/07 | 13.54 | 13.56 | -0.02 | -0.15 | -22,000,000 |
| 2026/08/06 | 14.18 | 13.72 | 0.46 | 3.35 | -500,000 |
| 2026/08/05 | 14.1 | 14.11 | -0.01 | -0.07 | -4,500,000 |
| 2026/08/04 | 13.13 | 14.04 | -0.91 | -6.48 | -8,000,000 |
| 2026/08/03 | 13.4 | 13.28 | 0.12 | 0.9 | -5,500,000 |
| 2026/07/31 | 13.07 | 12.6 | 0.47 | 3.73 | -23,000,000 |
| 2026/07/30 | 12.62 | 12.78 | -0.16 | -1.25 | -9,000,000 |
| 2026/07/29 | 13.07 | 12.64 | 0.43 | 3.4 | 0 |
| 2026/07/28 | 13.1 | 13.49 | -0.39 | -2.89 | 77,000,000 |
| 2026/07/27 | 12.72 | 12.96 | -0.24 | -1.85 | 24,500,000 |
| 2026/07/24 | 11.8 | 12.1 | -0.3 | -2.48 | 15,000,000 |
| 2026/07/23 | 12.34 | 11.72 | 0.62 | 5.29 | 0 |
| 2026/07/22 | 12.77 | 12.51 | 0.26 | 2.08 | 0 |
| 2026/07/21 | 13.24 | 12.9 | 0.34 | 2.64 | 0 |
| 2026/07/20 | 13.03 | 13.18 | -0.15 | -1.14 | 0 |
| 2026/07/17 | 13.81 | 13.33 | 0.48 | 3.6 | 5,500,000 |
| 2026/07/16 | 13.85 | 13.95 | -0.1 | -0.72 | 3,000,000 |
| 2026/07/15 | 13.81 | 13.8 | 0.01 | 0.07 | -2,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
