國泰臺灣加權正2
00663L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易103.15
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國泰臺灣加權正2(00663L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/20 | 103.15 | 103.32 | -0.17 | -0.16 | 0 |
| 2026/10/19 | 105.4 | 105.4 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 2026/10/16 | 107.6 | 107.72 | -0.12 | -0.11 | -2,000,000 |
| 2026/10/15 | 107 | 106.12 | 0.88 | 0.83 | 2,000,000 |
| 2026/10/14 | 115.4 | 114.94 | 0.46 | 0.4 | 0 |
| 2026/10/13 | 113.65 | 113.04 | 0.61 | 0.54 | -500,000 |
| 2026/10/12 | 118.4 | 117.6 | 0.8 | 0.68 | 0 |
| 2026/10/08 | 118.1 | 117.66 | 0.44 | 0.37 | 500,000 |
| 2026/10/07 | 120.8 | 120.62 | 0.18 | 0.15 | -2,000,000 |
| 2026/10/06 | 121.1 | 121.17 | -0.07 | -0.06 | -1,500,000 |
| 2026/10/05 | 120.05 | 120.5 | -0.45 | -0.37 | 0 |
| 2026/10/02 | 114.55 | 114.5 | 0.05 | 0.04 | -500,000 |
| 2026/10/01 | 114.6 | 114.64 | -0.04 | -0.03 | 0 |
| 2026/09/30 | 112.85 | 112.92 | -0.07 | -0.06 | -1,000,000 |
| 2026/09/29 | 110.45 | 110.38 | 0.07 | 0.06 | -2,000,000 |
| 2026/09/24 | 112.55 | 111.98 | 0.57 | 0.51 | -1,500,000 |
| 2026/09/23 | 112.85 | 112.86 | -0.01 | -0.01 | -4,000,000 |
| 2026/09/22 | 111.75 | 112.45 | -0.7 | -0.62 | -1,000,000 |
| 2026/09/21 | 111.2 | 111.66 | -0.46 | -0.41 | -3,000,000 |
| 2026/09/18 | 108.65 | 108.79 | -0.14 | -0.13 | -1,000,000 |
| 2026/09/17 | 104.8 | 104.42 | 0.38 | 0.36 | 0 |
| 2026/09/16 | 102.55 | 102.64 | -0.09 | -0.09 | 0 |
| 2026/09/15 | 101 | 101.17 | -0.17 | -0.17 | -500,000 |
| 2026/09/14 | 102.25 | 101.96 | 0.29 | 0.28 | 1,000,000 |
| 2026/09/11 | 103.55 | 103.87 | -0.32 | -0.31 | -1,000,000 |
| 2026/09/10 | 107.1 | 106.99 | 0.11 | 0.1 | -3,000,000 |
| 2026/09/09 | 108.35 | 108.42 | -0.07 | -0.06 | -5,000,000 |
| 2026/09/08 | 107.9 | 107.39 | 0.51 | 0.47 | 1,000,000 |
| 2026/09/07 | 109.7 | 109.74 | -0.04 | -0.04 | 0 |
| 2026/09/04 | 106.25 | 106.31 | -0.06 | -0.06 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
