國泰中國A50反1
00656R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易6.70
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國泰中國A50反1(00656R) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/04 | 6.7 | 6.58 | 0.12 | 1.82 | 0 |
| 2026/11/03 | 6.68 | 6.73 | -0.05 | -0.74 | 0 |
| 2026/11/02 | 6.61 | 6.66 | -0.05 | -0.75 | 0 |
| 2026/10/30 | 6.61 | 6.68 | -0.07 | -1.05 | 0 |
| 2026/10/29 | 6.59 | 6.64 | -0.05 | -0.75 | 0 |
| 2026/10/28 | 6.57 | 6.58 | -0.01 | -0.15 | 0 |
| 2026/10/27 | 6.55 | 6.62 | -0.07 | -1.06 | 0 |
| 2026/10/22 | 6.64 | 6.69 | -0.05 | -0.75 | 0 |
| 2026/10/21 | 6.5 | 6.55 | -0.05 | -0.76 | 0 |
| 2026/10/20 | 6.44 | 6.51 | -0.07 | -1.08 | 0 |
| 2026/10/19 | 6.43 | 6.47 | -0.04 | -0.62 | 0 |
| 2026/10/16 | 6.41 | 6.46 | -0.05 | -0.77 | 0 |
| 2026/10/15 | 6.48 | 6.45 | 0.03 | 0.47 | 0 |
| 2026/10/14 | 6.29 | 6.35 | -0.06 | -0.94 | 0 |
| 2026/10/13 | 6.22 | 6.27 | -0.05 | -0.8 | -1,000,000 |
| 2026/10/12 | 6.15 | 6.23 | -0.08 | -1.28 | 0 |
| 2026/10/08 | 6.17 | 6.25 | -0.08 | -1.28 | 0 |
| 2026/10/07 | 6.16 | 6.13 | 0.03 | 0.49 | 0 |
| 2026/10/06 | 6.15 | 6.13 | 0.02 | 0.33 | 0 |
| 2026/10/05 | 6.17 | 6.13 | 0.04 | 0.65 | 0 |
| 2026/10/02 | 6.19 | 6.13 | 0.06 | 0.98 | 0 |
| 2026/10/01 | 6.12 | 6.13 | -0.01 | -0.16 | 1,000,000 |
| 2026/09/30 | 6.13 | 6.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/29 | 6.15 | 6.17 | -0.02 | -0.32 | 0 |
| 2026/09/24 | 5.98 | 6.06 | -0.08 | -1.32 | 0 |
| 2026/09/23 | 5.9 | 5.92 | -0.02 | -0.34 | 0 |
| 2026/09/22 | 5.81 | 5.87 | -0.06 | -1.02 | 0 |
| 2026/09/21 | 5.89 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/09/18 | 5.92 | 5.95 | -0.03 | -0.5 | 0 |
| 2026/09/17 | 5.98 | 6.03 | -0.05 | -0.83 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
