國泰中國A50反1
00656R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易5.99
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國泰中國A50反1(00656R) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/07/30 | 5.99 | 5.97 | 0.02 | 0.34 | 0 |
| 2026/07/29 | 5.94 | 5.94 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/28 | 5.95 | 5.98 | -0.03 | -0.5 | 0 |
| 2026/07/27 | 5.82 | 5.82 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/24 | 5.84 | 5.9 | -0.06 | -1.02 | 0 |
| 2026/07/23 | 5.79 | 5.82 | -0.03 | -0.52 | 0 |
| 2026/07/22 | 5.77 | 5.85 | -0.08 | -1.37 | 0 |
| 2026/07/21 | 5.84 | 5.85 | -0.01 | -0.17 | 0 |
| 2026/07/20 | 5.98 | 5.98 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/17 | 6.12 | 6.2 | -0.08 | -1.29 | 0 |
| 2026/07/16 | 5.86 | 5.97 | -0.11 | -1.84 | 0 |
| 2026/07/15 | 5.78 | 5.83 | -0.05 | -0.86 | 0 |
| 2026/07/14 | 5.92 | 5.89 | 0.03 | 0.51 | 0 |
| 2026/07/13 | 5.92 | 6 | -0.08 | -1.33 | 0 |
| 2026/07/10 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026/07/09 | 5.93 | 5.82 | 0.11 | 1.89 | 0 |
| 2026/07/08 | 5.88 | 5.98 | -0.1 | -1.67 | 0 |
| 2026/07/07 | 5.98 | 5.97 | 0.01 | 0.17 | 0 |
| 2026/07/06 | 5.9 | 5.94 | -0.04 | -0.67 | 0 |
| 2026/07/03 | 5.9 | 5.96 | -0.06 | -1.01 | 0 |
| 2026/07/02 | 5.95 | 6.04 | -0.09 | -1.49 | 0 |
| 2026/07/01 | 5.73 | 5.82 | -0.09 | -1.55 | 0 |
| 2026/06/30 | 5.71 | 5.72 | -0.01 | -0.17 | 0 |
| 2026/06/29 | 5.82 | 5.77 | 0.05 | 0.87 | 0 |
| 2026/06/26 | 5.88 | 5.87 | 0.01 | 0.17 | 0 |
| 2026/06/25 | 5.71 | 5.69 | 0.02 | 0.35 | 0 |
| 2026/06/24 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/23 | 5.73 | 5.82 | -0.09 | -1.55 | 0 |
| 2026/06/22 | 5.64 | 5.63 | 0.01 | 0.18 | 0 |
| 2026/06/18 | 5.71 | 5.72 | -0.01 | -0.17 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
