富邦日本
00645 成交量僅含一般交易、盤後定價交易54.80
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富邦日本(00645) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 54.8 | 54.73 | 0.07 | 0.13 | 0 |
| 2026/06/11 | 53.9 | 54.01 | -0.11 | -0.2 | 0 |
| 2026/06/10 | 54.05 | 54.34 | -0.29 | -0.53 | 0 |
| 2026/06/09 | 54.8 | 55 | -0.2 | -0.36 | 0 |
| 2026/06/08 | 54.05 | 54.34 | -0.29 | -0.53 | -500,000 |
| 2026/06/05 | 55.65 | 55.74 | -0.09 | -0.16 | -3,000,000 |
| 2026/06/04 | 55.6 | 55.71 | -0.11 | -0.2 | 0 |
| 2026/06/03 | 56.35 | 56.36 | -0.01 | -0.02 | -500,000 |
| 2026/06/02 | 55.1 | 55.4 | -0.3 | -0.54 | -1,000,000 |
| 2026/06/01 | 55.3 | 55.59 | -0.29 | -0.52 | 0 |
| 2026/05/29 | 55.9 | 55.76 | 0.14 | 0.25 | 0 |
| 2026/05/28 | 54.55 | 54.96 | -0.41 | -0.75 | -500,000 |
| 2026/05/27 | 55.15 | 55.2 | -0.05 | -0.09 | 0 |
| 2026/05/26 | 55.5 | 55.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/25 | 55.45 | 55.59 | -0.14 | -0.25 | 0 |
| 2026/05/22 | 54.85 | 54.9 | -0.05 | -0.09 | 0 |
| 2026/05/21 | 54.55 | 54.4 | 0.15 | 0.28 | 0 |
| 2026/05/20 | 53.15 | 53.52 | -0.37 | -0.69 | 0 |
| 2026/05/19 | 54.1 | 54.33 | -0.23 | -0.42 | 0 |
| 2026/05/18 | 53.95 | 53.92 | 0.03 | 0.06 | -500,000 |
| 2026/05/15 | 54.35 | 54.5 | -0.15 | -0.28 | -500,000 |
| 2026/05/14 | 54.75 | 54.72 | 0.03 | 0.05 | 0 |
| 2026/05/13 | 55.15 | 55.29 | -0.14 | -0.25 | 0 |
| 2026/05/12 | 54.55 | 54.63 | -0.08 | -0.15 | 0 |
| 2026/05/11 | 54 | 54.16 | -0.16 | -0.3 | -1,500,000 |
| 2026/05/08 | 53.9 | 53.98 | -0.08 | -0.15 | 0 |
| 2026/05/07 | 54.25 | 54.19 | 0.06 | 0.11 | 0 |
| 2026/05/06 | 53.1 | 52.52 | 0.58 | 1.1 | 0 |
| 2026/05/05 | 51.85 | 52.52 | -0.67 | -1.28 | 0 |
| 2026/05/04 | 52.4 | 52.52 | -0.12 | -0.23 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
