富邦日本
00645 成交量僅含一般交易、盤後定價交易57.85
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富邦日本(00645) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/24 | 57.85 | 57.48 | 0.37 | 0.64 | 0 |
| 2026/09/23 | 58.7 | 57.73 | 0.97 | 1.68 | 0 |
| 2026/09/22 | 58.45 | 57.73 | 0.72 | 1.25 | 2,000,000 |
| 2026/09/21 | 58 | 57.73 | 0.27 | 0.47 | 500,000 |
| 2026/09/18 | 57.95 | 57.73 | 0.22 | 0.38 | 0 |
| 2026/09/17 | 57.55 | 57.74 | -0.19 | -0.33 | 0 |
| 2026/09/16 | 57.4 | 57.18 | 0.22 | 0.38 | 0 |
| 2026/09/15 | 57.05 | 56.89 | 0.16 | 0.28 | 0 |
| 2026/09/14 | 57.25 | 57.2 | 0.05 | 0.09 | 500,000 |
| 2026/09/11 | 56.9 | 56.77 | 0.13 | 0.23 | 0 |
| 2026/09/10 | 57.2 | 57.15 | 0.05 | 0.09 | 0 |
| 2026/09/09 | 57.4 | 57.04 | 0.36 | 0.63 | 0 |
| 2026/09/08 | 57.85 | 57.13 | 0.72 | 1.26 | 0 |
| 2026/09/07 | 58.2 | 58.19 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/09/04 | 58 | 57.84 | 0.16 | 0.28 | 0 |
| 2026/09/03 | 57.75 | 57.92 | -0.17 | -0.29 | 0 |
| 2026/09/02 | 57.75 | 57.58 | 0.17 | 0.3 | 0 |
| 2026/09/01 | 59.1 | 59 | 0.1 | 0.17 | 0 |
| 2026/08/31 | 58.6 | 58.69 | -0.09 | -0.15 | 0 |
| 2026/08/28 | 58.5 | 58.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/27 | 58.15 | 58.03 | 0.12 | 0.21 | 0 |
| 2026/08/26 | 58.05 | 58.05 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/25 | 57.75 | 57.77 | -0.02 | -0.03 | 0 |
| 2026/08/24 | 57.5 | 57.55 | -0.05 | -0.09 | 0 |
| 2026/08/21 | 57.45 | 57.41 | 0.04 | 0.07 | 0 |
| 2026/08/20 | 57.2 | 57.41 | -0.21 | -0.37 | 0 |
| 2026/08/19 | 56.7 | 56.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/18 | 58.4 | 58.5 | -0.1 | -0.17 | 0 |
| 2026/08/17 | 58.9 | 59.06 | -0.16 | -0.27 | 0 |
| 2026/08/14 | 59.1 | 59.28 | -0.18 | -0.3 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
