富邦日本
00645 成交量僅含一般交易、盤後定價交易55.35
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富邦日本(00645) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/10 | 55.35 | 55.22 | 0.13 | 0.24 | 0 |
| 2026/11/09 | 54.7 | 54.2 | 0.5 | 0.92 | 0 |
| 2026/11/06 | 52.6 | 52.84 | -0.24 | -0.45 | 0 |
| 2026/11/05 | 55.9 | 56.08 | -0.18 | -0.32 | 0 |
| 2026/11/04 | 54.8 | 55.34 | -0.54 | -0.98 | 0 |
| 2026/11/03 | 55.8 | 55.83 | -0.03 | -0.05 | 0 |
| 2026/11/02 | 55.95 | 55.83 | 0.12 | 0.21 | 0 |
| 2026/10/30 | 56.25 | 56.36 | -0.11 | -0.2 | 0 |
| 2026/10/29 | 56.7 | 56.9 | -0.2 | -0.35 | 0 |
| 2026/10/28 | 56.9 | 56.74 | 0.16 | 0.28 | 0 |
| 2026/10/27 | 56.8 | 56.84 | -0.04 | -0.07 | 0 |
| 2026/10/22 | 56.8 | 56.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/10/21 | 57.5 | 57.48 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| 2026/10/20 | 56.9 | 57 | -0.1 | -0.18 | 0 |
| 2026/10/19 | 57.65 | 57.79 | -0.14 | -0.24 | 0 |
| 2026/10/16 | 57.8 | 57.82 | -0.02 | -0.03 | 0 |
| 2026/10/15 | 57.1 | 56.81 | 0.29 | 0.51 | 0 |
| 2026/10/14 | 58.35 | 58.27 | 0.08 | 0.14 | 0 |
| 2026/10/13 | 58.35 | 58.38 | -0.03 | -0.05 | 0 |
| 2026/10/12 | 58.8 | 58.13 | 0.67 | 1.15 | 0 |
| 2026/10/08 | 58.45 | 58.13 | 0.32 | 0.55 | 0 |
| 2026/10/07 | 59.15 | 59.05 | 0.1 | 0.17 | 0 |
| 2026/10/06 | 59.25 | 59.42 | -0.17 | -0.29 | -500,000 |
| 2026/10/05 | 58.75 | 58.9 | -0.15 | -0.25 | 0 |
| 2026/10/02 | 58.2 | 58.12 | 0.08 | 0.14 | 0 |
| 2026/10/01 | 58.7 | 58.69 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 2026/09/30 | 58.35 | 58.44 | -0.09 | -0.15 | 0 |
| 2026/09/29 | 57.3 | 57.43 | -0.13 | -0.23 | 0 |
| 2026/09/24 | 57.85 | 57.5 | 0.35 | 0.61 | 0 |
| 2026/09/23 | 58.7 | 57.73 | 0.97 | 1.68 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
