元大滬深300正2
00637L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.19
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元大滬深300正2(00637L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/24 | 19.19 | 19.07 | 0.12 | 0.63 | -5,500,000 |
| 2026/09/23 | 19.62 | 19.67 | -0.05 | -0.25 | 0 |
| 2026/09/22 | 19.92 | 19.94 | -0.02 | -0.1 | 0 |
| 2026/09/21 | 19.53 | 19.86 | -0.33 | -1.66 | 0 |
| 2026/09/18 | 19.54 | 19.57 | -0.03 | -0.15 | 5,000,000 |
| 2026/09/17 | 19.25 | 19.16 | 0.09 | 0.47 | 0 |
| 2026/09/16 | 19.17 | 19.23 | -0.06 | -0.31 | 0 |
| 2026/09/15 | 19.26 | 19.03 | 0.23 | 1.21 | 13,500,000 |
| 2026/09/14 | 19.35 | 19.45 | -0.1 | -0.51 | 0 |
| 2026/09/11 | 19.42 | 19.54 | -0.12 | -0.61 | 6,000,000 |
| 2026/09/10 | 19.7 | 19.76 | -0.06 | -0.3 | 0 |
| 2026/09/09 | 19.65 | 19.86 | -0.21 | -1.06 | -1,500,000 |
| 2026/09/08 | 19.77 | 19.62 | 0.15 | 0.76 | -6,000,000 |
| 2026/09/07 | 19.94 | 19.91 | 0.03 | 0.15 | 0 |
| 2026/09/04 | 20.12 | 19.93 | 0.19 | 0.95 | 3,000,000 |
| 2026/09/03 | 19.61 | 19.73 | -0.12 | -0.61 | 0 |
| 2026/09/02 | 19.75 | 19.76 | -0.01 | -0.05 | 0 |
| 2026/09/01 | 20.26 | 20.15 | 0.11 | 0.55 | 0 |
| 2026/08/31 | 19.96 | 20.1 | -0.14 | -0.7 | 0 |
| 2026/08/28 | 20.05 | 20.07 | -0.02 | -0.1 | 0 |
| 2026/08/27 | 20.07 | 20.17 | -0.1 | -0.5 | 3,000,000 |
| 2026/08/26 | 20.12 | 20.07 | 0.05 | 0.25 | 5,500,000 |
| 2026/08/25 | 19.82 | 19.69 | 0.13 | 0.66 | 0 |
| 2026/08/24 | 19.67 | 19.78 | -0.11 | -0.56 | 3,500,000 |
| 2026/08/21 | 20.25 | 20.29 | -0.04 | -0.2 | 0 |
| 2026/08/20 | 19.95 | 19.85 | 0.1 | 0.5 | 0 |
| 2026/08/19 | 20.01 | 20.07 | -0.06 | -0.3 | 0 |
| 2026/08/18 | 20.82 | 21.07 | -0.25 | -1.19 | 7,000,000 |
| 2026/08/17 | 21.02 | 21.19 | -0.17 | -0.8 | 0 |
| 2026/08/14 | 20.64 | 20.61 | 0.03 | 0.15 | 0 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
