元大滬深300正2
00637L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易20.64
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元大滬深300正2(00637L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/14 | 20.64 | 20.67 | -0.03 | -0.15 | 0 |
| 2026/08/13 | 21.32 | 20.96 | 0.36 | 1.72 | -2,000,000 |
| 2026/08/12 | 20.88 | 20.96 | -0.08 | -0.38 | 0 |
| 2026/08/11 | 20.94 | 20.87 | 0.07 | 0.34 | -16,000,000 |
| 2026/08/10 | 20.71 | 21.11 | -0.4 | -1.89 | -2,000,000 |
| 2026/08/07 | 21.12 | 21.17 | -0.05 | -0.24 | 1,000,000 |
| 2026/08/06 | 20.54 | 20.82 | -0.28 | -1.34 | 0 |
| 2026/08/05 | 20.81 | 20.74 | 0.07 | 0.34 | 0 |
| 2026/08/04 | 20.39 | 20.43 | -0.04 | -0.2 | -3,000,000 |
| 2026/08/03 | 20.04 | 20.07 | -0.03 | -0.15 | 12,500,000 |
| 2026/07/31 | 20.45 | 20.49 | -0.04 | -0.2 | 0 |
| 2026/07/30 | 19.81 | 20.21 | -0.4 | -1.98 | 0 |
| 2026/07/29 | 20.44 | 20.41 | 0.03 | 0.15 | 0 |
| 2026/07/28 | 20.26 | 20.24 | 0.02 | 0.1 | 0 |
| 2026/07/27 | 21 | 21.31 | -0.31 | -1.45 | -1,000,000 |
| 2026/07/24 | 21.05 | 20.84 | 0.21 | 1.01 | -18,000,000 |
| 2026/07/23 | 21.33 | 21.35 | -0.02 | -0.09 | -5,000,000 |
| 2026/07/22 | 21.37 | 21.23 | 0.14 | 0.66 | -5,000,000 |
| 2026/07/21 | 20.9 | 21.22 | -0.32 | -1.51 | 25,500,000 |
| 2026/07/20 | 20.12 | 20.24 | -0.12 | -0.59 | -4,000,000 |
| 2026/07/17 | 19.29 | 18.98 | 0.31 | 1.63 | -18,500,000 |
| 2026/07/16 | 20.9 | 20.51 | 0.39 | 1.9 | 0 |
| 2026/07/15 | 21.48 | 21.42 | 0.06 | 0.28 | -2,500,000 |
| 2026/07/14 | 20.57 | 20.99 | -0.42 | -2 | -2,000,000 |
| 2026/07/13 | 20.1 | 20.25 | -0.15 | -0.74 | 0 |
| 2026/07/09 | 20.85 | 21.57 | -0.72 | -3.34 | 0 |
| 2026/07/08 | 20.73 | 20.32 | 0.41 | 2.02 | 0 |
| 2026/07/07 | 20.39 | 20.51 | -0.12 | -0.59 | 0 |
| 2026/07/06 | 20.61 | 20.61 | 0 | 0 | 46,000,000 |
| 2026/07/03 | 20.55 | 20.39 | 0.16 | 0.78 | -5,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
