元大滬深300正2
00637L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.74
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元大滬深300正2(00637L) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 21.74 | 21.65 | 0.09 | 0.42 | 0 |
| 2026/06/11 | 20.53 | 20.66 | -0.13 | -0.63 | 27,000,000 |
| 2026/06/10 | 20.65 | 20.77 | -0.12 | -0.58 | 2,500,000 |
| 2026/06/09 | 20.63 | 21.1 | -0.47 | -2.23 | 0 |
| 2026/06/08 | 20.65 | 20.61 | 0.04 | 0.19 | 0 |
| 2026/06/05 | 21.69 | 21.2 | 0.49 | 2.31 | -19,500,000 |
| 2026/06/04 | 22.1 | 22.01 | 0.09 | 0.41 | -8,000,000 |
| 2026/06/03 | 22.96 | 22.83 | 0.13 | 0.57 | -5,000,000 |
| 2026/06/02 | 22.56 | 22.64 | -0.08 | -0.35 | -24,500,000 |
| 2026/06/01 | 21.75 | 21.5 | 0.25 | 1.16 | 0 |
| 2026/05/29 | 22.4 | 22.12 | 0.28 | 1.27 | -3,500,000 |
| 2026/05/28 | 21.54 | 21.84 | -0.3 | -1.37 | -22,000,000 |
| 2026/05/27 | 21.65 | 21.64 | 0.01 | 0.05 | -4,000,000 |
| 2026/05/26 | 21.59 | 21.88 | -0.29 | -1.33 | 4,500,000 |
| 2026/05/25 | 21.18 | 21.34 | -0.16 | -0.75 | -1,500,000 |
| 2026/05/22 | 20.91 | 20.91 | 0 | 0 | -4,000,000 |
| 2026/05/21 | 21.48 | 20.73 | 0.75 | 3.62 | 500,000 |
| 2026/05/20 | 21.15 | 21.29 | -0.14 | -0.66 | -500,000 |
| 2026/05/19 | 21.03 | 21.36 | -0.33 | -1.54 | 0 |
| 2026/05/18 | 21.29 | 21.3 | -0.01 | -0.05 | 0 |
| 2026/05/15 | 21.75 | 21.58 | 0.17 | 0.79 | -2,000,000 |
| 2026/05/14 | 22.33 | 22.12 | 0.21 | 0.95 | -13,000,000 |
| 2026/05/13 | 22.46 | 22.77 | -0.31 | -1.36 | -2,000,000 |
| 2026/05/12 | 22.36 | 22.49 | -0.13 | -0.58 | 0 |
| 2026/05/11 | 21.9 | 22.17 | -0.27 | -1.22 | 0 |
| 2026/05/08 | 21.49 | 21.49 | 0 | 0 | -23,000,000 |
| 2026/05/07 | 21.74 | 21.82 | -0.08 | -0.37 | 0 |
| 2026/05/06 | 22.01 | 22.03 | -0.02 | -0.09 | 0 |
| 2026/05/05 | 21.46 | 21.42 | 0.04 | 0.19 | -4,500,000 |
| 2026/05/04 | 21.68 | 21.42 | 0.26 | 1.21 | -3,000,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
