期元大S&P黃金
00635U 成交量僅含一般交易、盤後定價交易43.08
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期元大S&P黃金(00635U) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/10/02 | 43.08 | 43.13 | -0.05 | -0.12 | 0 |
| 2026/10/01 | 43.1 | 42.97 | 0.13 | 0.3 | 6,000,000 |
| 2026/09/30 | 43.04 | 42.79 | 0.25 | 0.58 | 1,000,000 |
| 2026/09/29 | 42.64 | 42.73 | -0.09 | -0.21 | -500,000 |
| 2026/09/24 | 44.26 | 43.93 | 0.33 | 0.75 | 500,000 |
| 2026/09/23 | 44.77 | 44.13 | 0.64 | 1.45 | 0 |
| 2026/09/22 | 44.69 | 44.72 | -0.03 | -0.07 | 0 |
| 2026/09/21 | 44.95 | 44.8 | 0.15 | 0.33 | 2,000,000 |
| 2026/09/18 | 45.07 | 45.23 | -0.16 | -0.35 | 500,000 |
| 2026/09/17 | 44.29 | 44.99 | -0.7 | -1.56 | 0 |
| 2026/09/16 | 44.69 | 44.85 | -0.16 | -0.36 | 0 |
| 2026/09/15 | 44.4 | 44.3 | 0.1 | 0.23 | 0 |
| 2026/09/14 | 44.64 | 44.48 | 0.16 | 0.36 | 0 |
| 2026/09/11 | 44.76 | 45.05 | -0.29 | -0.64 | -500,000 |
| 2026/09/10 | 45.56 | 45.02 | 0.54 | 1.2 | 500,000 |
| 2026/09/09 | 45.3 | 45.56 | -0.26 | -0.57 | 0 |
| 2026/09/08 | 45.69 | 45.34 | 0.35 | 0.77 | -500,000 |
| 2026/09/07 | 45.57 | 45.75 | -0.18 | -0.39 | 500,000 |
| 2026/09/04 | 46.21 | 45.75 | 0.46 | 1.01 | 3,500,000 |
| 2026/09/03 | 45.76 | 46.42 | -0.66 | -1.42 | -20,000,000 |
| 2026/09/02 | 44.59 | 45.13 | -0.54 | -1.2 | 4,500,000 |
| 2026/09/01 | 45.8 | 44.94 | 0.86 | 1.91 | 0 |
| 2026/08/31 | 45.89 | 45.81 | 0.08 | 0.17 | -25,000,000 |
| 2026/08/28 | 47.38 | 46.3 | 1.08 | 2.33 | -500,000 |
| 2026/08/27 | 47.8 | 47.68 | 0.12 | 0.25 | 1,500,000 |
| 2026/08/26 | 48.1 | 47.59 | 0.51 | 1.07 | 1,000,000 |
| 2026/08/25 | 48.07 | 48.02 | 0.05 | 0.1 | -500,000 |
| 2026/08/24 | 48.07 | 48.05 | 0.02 | 0.04 | -2,500,000 |
| 2026/08/21 | 46.96 | 47.87 | -0.91 | -1.9 | 0 |
| 2026/08/20 | 46.51 | 46.77 | -0.26 | -0.56 | -500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
