期元大S&P黃金
00635U 成交量僅含一般交易、盤後定價交易43.73
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期元大S&P黃金(00635U) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/06/12 | 43.73 | 44.04 | -0.31 | -0.7 | 1,000,000 |
| 2026/06/11 | 42.62 | 42.72 | -0.1 | -0.23 | -1,000,000 |
| 2026/06/10 | 43.69 | 42.93 | 0.76 | 1.77 | -1,000,000 |
| 2026/06/09 | 45.26 | 44.52 | 0.74 | 1.66 | 0 |
| 2026/06/08 | 45.03 | 45.31 | -0.28 | -0.62 | 0 |
| 2026/06/05 | 46.43 | 45.32 | 1.11 | 2.45 | 0 |
| 2026/06/04 | 46.76 | 46.77 | -0.01 | -0.02 | -500,000 |
| 2026/06/03 | 46.7 | 46.37 | 0.33 | 0.71 | -1,500,000 |
| 2026/06/02 | 47.2 | 46.93 | 0.27 | 0.58 | -4,500,000 |
| 2026/06/01 | 47.22 | 46.77 | 0.45 | 0.96 | 2,500,000 |
| 2026/05/29 | 47.1 | 47.67 | -0.57 | -1.2 | -2,000,000 |
| 2026/05/28 | 45.73 | 47.05 | -1.32 | -2.81 | 0 |
| 2026/05/27 | 47.07 | 46.52 | 0.55 | 1.18 | 0 |
| 2026/05/26 | 47.35 | 47.08 | 0.27 | 0.57 | -1,000,000 |
| 2026/05/25 | 47.66 | 47.33 | 0.33 | 0.7 | -500,000 |
| 2026/05/22 | 47.35 | 47.33 | 0.02 | 0.04 | -1,500,000 |
| 2026/05/21 | 47.37 | 47.55 | -0.18 | -0.38 | -1,000,000 |
| 2026/05/20 | 46.86 | 47.48 | -0.62 | -1.31 | -500,000 |
| 2026/05/19 | 47.55 | 47.22 | 0.33 | 0.7 | 2,500,000 |
| 2026/05/18 | 47.62 | 47.7 | -0.08 | -0.17 | -1,500,000 |
| 2026/05/15 | 48.05 | 47.73 | 0.32 | 0.67 | -2,000,000 |
| 2026/05/14 | 49.22 | 49.03 | 0.19 | 0.39 | -1,000,000 |
| 2026/05/13 | 49.26 | 49.26 | 0 | 0 | -3,500,000 |
| 2026/05/12 | 49.45 | 49.04 | 0.41 | 0.84 | -1,000,000 |
| 2026/05/11 | 48.92 | 49.46 | -0.54 | -1.09 | -1,000,000 |
| 2026/05/08 | 49.4 | 49.49 | -0.09 | -0.18 | -1,000,000 |
| 2026/05/07 | 49.24 | 49.28 | -0.04 | -0.08 | 0 |
| 2026/05/06 | 48.81 | 49.12 | -0.31 | -0.63 | -1,000,000 |
| 2026/05/05 | 47.66 | 47.83 | -0.17 | -0.36 | 0 |
| 2026/05/04 | 48.27 | 47.46 | 0.81 | 1.71 | -500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
