主動凱基台灣
00407A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.16
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主動凱基台灣(00407A) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/09/24 | 10.16 | 10.24 | -0.08 | -0.78 | -64,500,000 |
| 2026/09/23 | 10.12 | 10.18 | -0.06 | -0.59 | -16,500,000 |
| 2026/09/22 | 10.04 | 10.1 | -0.06 | -0.59 | -11,000,000 |
| 2026/09/21 | 9.84 | 9.91 | -0.07 | -0.71 | 0 |
| 2026/09/18 | 9.7 | 9.74 | -0.04 | -0.41 | 0 |
| 2026/09/17 | 9.35 | 9.34 | 0.01 | 0.11 | -6,500,000 |
| 2026/09/16 | 9.36 | 9.38 | -0.02 | -0.21 | 0 |
| 2026/09/15 | 9.27 | 9.27 | 0 | 0 | -5,000,000 |
| 2026/09/14 | 9.46 | 9.48 | -0.02 | -0.21 | -8,000,000 |
| 2026/09/11 | 9.55 | 9.55 | 0 | 0 | -13,000,000 |
| 2026/09/10 | 9.68 | 9.73 | -0.05 | -0.51 | -6,000,000 |
| 2026/09/09 | 9.74 | 9.78 | -0.04 | -0.41 | -20,500,000 |
| 2026/09/08 | 9.68 | 9.68 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 2026/09/07 | 9.82 | 9.87 | -0.05 | -0.51 | -11,000,000 |
| 2026/09/04 | 9.73 | 9.75 | -0.02 | -0.21 | -14,500,000 |
| 2026/09/03 | 9.56 | 9.55 | 0.01 | 0.1 | -27,000,000 |
| 2026/09/02 | 9.78 | 9.82 | -0.04 | -0.41 | -34,500,000 |
| 2026/09/01 | 9.99 | 10.04 | -0.05 | -0.5 | -70,000,000 |
| 2026/08/31 | 9.76 | 9.81 | -0.05 | -0.51 | -30,500,000 |
| 2026/08/28 | 9.87 | 9.92 | -0.05 | -0.5 | -14,000,000 |
| 2026/08/27 | 9.77 | 9.8 | -0.03 | -0.31 | 1,000,000 |
| 2026/08/26 | 9.68 | 9.73 | -0.05 | -0.51 | -9,000,000 |
| 2026/08/25 | 9.44 | 9.46 | -0.02 | -0.21 | 0 |
| 2026/08/24 | 9.34 | 9.34 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/21 | 9.41 | 9.41 | 0 | 0 | -4,000,000 |
| 2026/08/20 | 9.54 | 9.58 | -0.04 | -0.42 | -37,000,000 |
| 2026/08/19 | 9.51 | 9.55 | -0.04 | -0.42 | -26,000,000 |
| 2026/08/18 | 9.73 | 9.76 | -0.03 | -0.31 | -43,500,000 |
| 2026/08/17 | 9.91 | 9.94 | -0.03 | -0.3 | -41,000,000 |
| 2026/08/14 | 9.92 | 9.97 | -0.05 | -0.5 | -30,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
