主動凱基台灣
00407A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.29
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主動凱基台灣(00407A) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/11/10 | 8.29 | 8.15 | 0.14 | 1.72 | 0 |
| 2026/11/09 | 7.75 | 7.74 | 0.01 | 0.13 | 34,500,000 |
| 2026/11/06 | 7.25 | 7.25 | 0 | 0 | 29,000,000 |
| 2026/11/05 | 7.74 | 7.73 | 0.01 | 0.13 | 6,500,000 |
| 2026/11/04 | 8.37 | 8.35 | 0.02 | 0.24 | 13,000,000 |
| 2026/11/03 | 8.38 | 8.36 | 0.02 | 0.24 | 54,000,000 |
| 2026/11/02 | 8.93 | 8.92 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/10/30 | 8.97 | 8.94 | 0.03 | 0.34 | 0 |
| 2026/10/29 | 9.34 | 9.3 | 0.04 | 0.43 | 40,000,000 |
| 2026/10/28 | 9.6 | 9.58 | 0.02 | 0.21 | 6,000,000 |
| 2026/10/27 | 9.18 | 9.16 | 0.02 | 0.22 | 0 |
| 2026/10/22 | 9.33 | 9.3 | 0.03 | 0.32 | 0 |
| 2026/10/21 | 9.61 | 9.6 | 0.01 | 0.1 | 6,500,000 |
| 2026/10/20 | 9.51 | 9.5 | 0.01 | 0.11 | 0 |
| 2026/10/19 | 9.69 | 9.68 | 0.01 | 0.1 | 1,500,000 |
| 2026/10/16 | 9.71 | 9.69 | 0.02 | 0.21 | 0 |
| 2026/10/15 | 9.64 | 9.61 | 0.03 | 0.31 | -500,000 |
| 2026/10/14 | 10.25 | 10.27 | -0.02 | -0.19 | -3,500,000 |
| 2026/10/13 | 10.21 | 10.24 | -0.03 | -0.29 | -14,500,000 |
| 2026/10/12 | 10.59 | 10.61 | -0.02 | -0.19 | -26,500,000 |
| 2026/10/08 | 10.52 | 10.58 | -0.06 | -0.57 | -21,000,000 |
| 2026/10/07 | 10.6 | 10.65 | -0.05 | -0.47 | -31,000,000 |
| 2026/10/06 | 10.71 | 10.76 | -0.05 | -0.46 | -43,000,000 |
| 2026/10/05 | 10.71 | 10.76 | -0.05 | -0.46 | -15,000,000 |
| 2026/10/02 | 10.24 | 10.31 | -0.07 | -0.68 | -7,500,000 |
| 2026/10/01 | 10.12 | 10.18 | -0.06 | -0.59 | -12,500,000 |
| 2026/09/30 | 10.06 | 10.1 | -0.04 | -0.4 | -49,000,000 |
| 2026/09/29 | 10.02 | 10.05 | -0.03 | -0.3 | -73,000,000 |
| 2026/09/24 | 10.16 | 10.24 | -0.08 | -0.78 | -64,500,000 |
| 2026/09/23 | 10.12 | 10.18 | -0.06 | -0.59 | -16,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
