主動凱基台灣
00407A 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.49
0.21 2.26%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧！單日＋59.45%！「點我」查看！(盤中即時更新)
主動凱基台灣(00407A) 淨值及折溢價
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 市價 | 淨值1 | 折溢價 | 折溢價% | 申購買回淨單位數 |
| 2026/08/10 | 9.49 | 9.49 | 0 | 0 | -42,500,000 |
| 2026/08/07 | 9.28 | 9.31 | -0.03 | -0.32 | -48,000,000 |
| 2026/08/06 | 9.45 | 9.48 | -0.03 | -0.32 | -35,500,000 |
| 2026/08/05 | 9.28 | 9.34 | -0.06 | -0.64 | -10,500,000 |
| 2026/08/04 | 8.99 | 9.04 | -0.05 | -0.55 | 53,000,000 |
| 2026/08/03 | 8.74 | 8.8 | -0.06 | -0.68 | 0 |
| 2026/07/31 | 8.48 | 8.4 | 0.08 | 0.95 | 61,000,000 |
| 2026/07/30 | 7.82 | 7.77 | 0.05 | 0.64 | 79,500,000 |
| 2026/07/29 | 7.79 | 7.81 | -0.02 | -0.26 | 14,000,000 |
| 2026/07/28 | 8.26 | 8.26 | 0 | 0 | 15,500,000 |
| 2026/07/27 | 8.92 | 8.9 | 0.02 | 0.22 | 0 |
| 2026/07/24 | 8.93 | 8.89 | 0.04 | 0.45 | -17,000,000 |
| 2026/07/23 | 9.21 | 9.24 | -0.03 | -0.32 | 8,000,000 |
| 2026/07/22 | 9.24 | 9.24 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 2026/07/21 | 8.91 | 8.9 | 0.01 | 0.11 | 96,000,000 |
| 2026/07/20 | 8.4 | 8.38 | 0.02 | 0.24 | 9,000,000 |
| 2026/07/17 | 8.58 | 8.53 | 0.05 | 0.59 | -2,000,000 |
| 2026/07/16 | 9.22 | 9.22 | 0 | 0 | 177,500,000 |
| 2026/07/15 | 9.34 | 9.35 | -0.01 | -0.11 | 13,000,000 |
| 2026/07/14 | 9.03 | 9.03 | 0 | 0 | 20,500,000 |
| 2026/07/13 | 9.32 | 9.28 | 0.04 | 0.43 | 0 |
| 2026/07/09 | 9.42 | 9.41 | 0.01 | 0.11 | 40,500,000 |
| 2026/07/08 | 9.44 | 9.42 | 0.02 | 0.21 | 39,000,000 |
| 2026/07/07 | 9.5 | 9.43 | 0.07 | 0.74 | 5,000,000 |
| 2026/07/06 | 9.85 | 9.79 | 0.06 | 0.61 | -44,000,000 |
| 2026/07/03 | 10.02 | 10.07 | -0.05 | -0.5 | -37,500,000 |
| 2026/07/02 | 10.01 | 10.05 | -0.04 | -0.4 | -7,500,000 |
| 2026/07/01 | 9.95 | 10.01 | -0.06 | -0.6 | 215,500,000 |
| 2026/06/30 | 9.85 | 9.82 | 0.03 | 0.31 | 553,000,000 |
| 2026/06/29 | 9.46 | 9.44 | 0.02 | 0.21 | 194,500,000 |
1 每日定時更新，至 23:00 止為最新數據
＊ETF為開放式基金，上市後除了可在「次級市場」透過券商下單、銀行單筆或定期定額以「市價」買賣外，還可在「初級市場」透過券商以「淨值」進行申購買回，當出現大幅折溢價時，財力雄厚的投資人便抓住機會透過兩者市場間的來回買賣進行套利，過程中也使市價和淨值收斂在一定幅度內。由於申購買回多以500,000單位的倍數進行，所費金額大，門檻較高，通常為機構法人進行策略性交易的場所。申購買回淨單位數=申購單位-買回單位。
