皇田
9951 成交量僅含一般交易、盤後定價交易52.30
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皇田 (9951)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -105,326 | -67,531 | -62,081 | -172,857 | -234,938 |
| 2025Q4 | 265,300 | 46,643 | -198,064 | 311,943 | 113,879 |
| 2025Q3 | 30,312 | -50,940 | -21,604 | -20,628 | -42,232 |
| 2025Q2 | 284,316 | -82,959 | -74,334 | 201,357 | 127,023 |
| 2025Q1 | 135,984 | 91,221 | -12,702 | 227,205 | 214,503 |
| 2024Q4 | -13,653 | 100,937 | -49,489 | 87,284 | 37,795 |
| 2024Q3 | -68,619 | -86,125 | -72,391 | -154,744 | -227,135 |
| 2024Q2 | 44,360 | 74,030 | -68,776 | 118,390 | 49,614 |
| 2024Q1 | 21,236 | -205,489 | -81,717 | -184,253 | -265,970 |
| 2023Q4 | 260,035 | -212,167 | -193,722 | 47,868 | -145,854 |
| 2023Q3 | 279,803 | -75,296 | -117,832 | 204,507 | 86,675 |
| 2023Q2 | 278,575 | -4,732 | -28,235 | 273,843 | 245,608 |
| 2023Q1 | -74,836 | -53,851 | -28,311 | -128,687 | -156,998 |
| 2022Q4 | 369,656 | -16,970 | -266,867 | 352,686 | 85,819 |
| 2022Q3 | 35,386 | -21,852 | 22,823 | 13,534 | 36,357 |
| 2022Q2 | 266,258 | -1,070 | -26,253 | 265,188 | 238,935 |
| 2022Q1 | -123,569 | -15,263 | -96,518 | -138,832 | -235,350 |
| 2021Q4 | 322,201 | -22,671 | -239,128 | 299,530 | 60,402 |
| 2021Q3 | 50,918 | -54,201 | -91,561 | -3,283 | -94,844 |
| 2021Q2 | 65,942 | -10,197 | -58,757 | 55,745 | -3,012 |
| 2021Q1 | 176,823 | -90,041 | -30,634 | 86,782 | 56,148 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
