好樂迪
9943 成交量僅含一般交易、盤後定價交易57.40
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好樂迪 (9943)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 148,052 | 83,448 | -61,896 | 231,500 | 169,604 |
| 2025Q4 | 202,459 | -353,692 | -62,160 | -151,233 | -213,393 |
| 2025Q3 | 139,240 | 539,496 | -670,826 | 678,736 | 7,910 |
| 2025Q2 | 61,257 | 276,549 | -64,313 | 337,806 | 273,493 |
| 2025Q1 | 189,669 | -185,034 | -64,600 | 4,635 | -59,965 |
| 2024Q4 | 211,608 | -81,039 | -64,534 | 130,569 | 66,035 |
| 2024Q3 | 87,252 | 221,561 | -716,876 | 308,813 | -408,063 |
| 2024Q2 | 89,718 | 249,006 | -67,272 | 338,724 | 271,452 |
| 2024Q1 | 242,167 | -445,372 | -67,839 | -203,205 | -271,044 |
| 2023Q4 | 169,074 | 144,774 | -67,558 | 313,848 | 246,290 |
| 2023Q3 | 272,986 | 129,906 | -480,360 | 402,892 | -77,468 |
| 2023Q2 | 207,733 | -126,204 | -67,325 | 81,529 | 14,204 |
| 2023Q1 | 259,907 | -47,029 | -66,635 | 212,878 | 146,243 |
| 2022Q4 | 276,578 | -99,480 | -64,902 | 177,098 | 112,196 |
| 2022Q3 | 252,030 | 125,547 | -357,100 | 377,577 | 20,477 |
| 2022Q2 | -102,454 | 24,703 | -62,179 | -77,751 | -139,930 |
| 2022Q1 | 164,875 | -99,813 | -65,460 | 65,062 | -398 |
| 2021Q4 | 398,959 | -319,866 | -640,568 | 79,093 | -561,475 |
| 2021Q3 | -106,576 | 342,267 | -27,211 | 235,691 | 208,480 |
| 2021Q2 | -189,187 | 142,017 | -56,587 | -47,170 | -103,757 |
| 2021Q1 | 194,160 | 56,429 | -68,020 | 250,589 | 182,569 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
