中鼎
9933 成交量僅含一般交易、盤後定價交易41.95
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中鼎 (9933)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 12,411,872 | 698,394 | -6,876,089 | 13,110,266 | 6,234,177 |
| 2025Q4 | 10,273,529 | 1,757,963 | 16,111 | 12,031,492 | 12,047,603 |
| 2025Q3 | 1,421,751 | -1,514,582 | -1,472,403 | -92,831 | -1,565,234 |
| 2025Q2 | -5,115,654 | 2,618,177 | 298,812 | -2,497,477 | -2,198,665 |
| 2025Q1 | 3,132,489 | 2,862,978 | 791,573 | 5,995,467 | 6,787,040 |
| 2024Q4 | 515,441 | 217,703 | -2,096,231 | 733,144 | -1,363,087 |
| 2024Q3 | -5,136,339 | -1,241,269 | 4,644,824 | -6,377,608 | -1,732,784 |
| 2024Q2 | -5,699,349 | -1,362,319 | 3,416,231 | -7,061,668 | -3,645,437 |
| 2024Q1 | 3,767,612 | -5,830,304 | 2,515,681 | -2,062,692 | 452,989 |
| 2023Q4 | -8,746,445 | -130,144 | 1,755,860 | -8,876,589 | -7,120,729 |
| 2023Q3 | 6,683,520 | -1,736,509 | -421,063 | 4,947,011 | 4,525,948 |
| 2023Q2 | 5,408,840 | -627,354 | -332,443 | 4,781,486 | 4,449,043 |
| 2023Q1 | -382,898 | 269,508 | 4,454,657 | -113,390 | 4,341,267 |
| 2022Q4 | -2,883,611 | -152,060 | 602,243 | -3,035,671 | -2,433,428 |
| 2022Q3 | 818,776 | -284,334 | -2,381,362 | 534,442 | -1,846,920 |
| 2022Q2 | 1,355,567 | 402,619 | -205,622 | 1,758,186 | 1,552,564 |
| 2022Q1 | 791,577 | 456,609 | 1,289,245 | 1,248,186 | 2,537,431 |
| 2021Q4 | 7,616,262 | 613,526 | -1,730,392 | 8,229,788 | 6,499,396 |
| 2021Q3 | -1,513,487 | -1,574,015 | -2,415,267 | -3,087,502 | -5,502,769 |
| 2021Q2 | -3,732,745 | -2,564,996 | 768,068 | -6,297,741 | -5,529,673 |
| 2021Q1 | 12,194,457 | -879,549 | 1,195,054 | 11,314,908 | 12,509,962 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
