中聯資源
9930 成交量僅含一般交易、盤後定價交易63.70
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中聯資源 (9930)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 722,750 | -56,026 | -495,420 | 666,724 | 171,304 |
| 2025Q4 | 489,326 | -291,463 | -183,398 | 197,863 | 14,465 |
| 2025Q3 | 322,136 | -24,835 | -605,606 | 297,301 | -308,305 |
| 2025Q2 | 500,010 | -48,197 | -195,718 | 451,813 | 256,095 |
| 2025Q1 | 579,111 | -68,786 | -593,016 | 510,325 | -82,691 |
| 2024Q4 | 780,875 | -144,281 | -594,475 | 636,594 | 42,119 |
| 2024Q3 | 417,810 | -46,622 | -387,042 | 371,188 | -15,854 |
| 2024Q2 | 68,549 | -50,679 | -14,702 | 17,870 | 3,168 |
| 2024Q1 | 885,811 | -79,595 | -651,933 | 806,216 | 154,283 |
| 2023Q4 | 407,858 | -27,391 | -403,782 | 380,467 | -23,315 |
| 2023Q3 | 653,762 | -68,649 | -761,705 | 585,113 | -176,592 |
| 2023Q2 | 441,520 | -26,256 | -197,072 | 415,264 | 218,192 |
| 2023Q1 | 81,263 | -74,151 | 60,340 | 7,112 | 67,452 |
| 2022Q4 | 573,333 | -86,608 | -568,312 | 486,725 | -81,587 |
| 2022Q3 | 778,154 | -44,130 | -845,820 | 734,024 | -111,796 |
| 2022Q2 | 346,332 | 14,637 | -253,011 | 360,969 | 107,958 |
| 2022Q1 | 261,685 | -75,942 | -210,885 | 185,743 | -25,142 |
| 2021Q4 | 861,336 | -32,782 | -793,482 | 828,554 | 35,072 |
| 2021Q3 | 296,112 | -144,707 | -351,298 | 151,405 | -199,893 |
| 2021Q2 | 354,063 | -271,093 | -157,515 | 82,970 | -74,545 |
| 2021Q1 | 358,287 | -147,231 | -162,024 | 211,056 | 49,032 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
