新海
9926 成交量僅含一般交易、盤後定價交易49.40
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新海 (9926)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 337,515 | -152,388 | -515 | 185,127 | 184,612 |
| 2025Q4 | 132,443 | -187,161 | 331 | -54,718 | -54,387 |
| 2025Q3 | 256,396 | -93,861 | -359,024 | 162,535 | -196,489 |
| 2025Q2 | 222,830 | -211,781 | 1,888 | 11,049 | 12,937 |
| 2025Q1 | 197,462 | -307,277 | 258 | -109,815 | -109,557 |
| 2024Q4 | 230,604 | -17,111 | -878 | 213,493 | 212,615 |
| 2024Q3 | 292,645 | -85,693 | -359,102 | 206,952 | -152,150 |
| 2024Q2 | 235,678 | -93,285 | 305 | 142,393 | 142,698 |
| 2024Q1 | 155,591 | -206,250 | 149 | -50,659 | -50,510 |
| 2023Q4 | 188,564 | -122,108 | -343 | 66,456 | 66,113 |
| 2023Q3 | 280,700 | -131,997 | -359,062 | 148,703 | -210,359 |
| 2023Q2 | 272,958 | -160,389 | 431 | 112,569 | 113,000 |
| 2023Q1 | 271,282 | -137,525 | 212 | 133,757 | 133,969 |
| 2022Q4 | 245,733 | -508,303 | -656 | -262,570 | -263,226 |
| 2022Q3 | 274,113 | 135,602 | -358,719 | 409,715 | 50,996 |
| 2022Q2 | 187,392 | -58,003 | 110 | 129,389 | 129,499 |
| 2022Q1 | 254,265 | -267,696 | 98 | -13,431 | -13,333 |
| 2021Q4 | 134,248 | -70,990 | 42 | 63,258 | 63,300 |
| 2021Q3 | 322,562 | -86,022 | -322,322 | 236,540 | -85,782 |
| 2021Q2 | 277,398 | -87,610 | -555 | 189,788 | 189,233 |
| 2021Q1 | 148,859 | -173,393 | 310 | -24,534 | -24,224 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
