櫻花
9911 成交量僅含一般交易、盤後定價交易84.20
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櫻花 (9911)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 285,855 | -277,924 | -42,732 | 7,931 | -34,801 |
| 2025Q4 | 546,153 | -95,130 | -28,907 | 451,023 | 422,116 |
| 2025Q3 | 382,663 | -29,426 | -15,128 | 353,237 | 338,109 |
| 2025Q2 | 105,333 | -70,432 | -1,078,268 | 34,901 | -1,043,367 |
| 2025Q1 | 295,496 | -220,826 | -40,497 | 74,670 | 34,173 |
| 2024Q4 | 572,777 | -144,103 | -8,952 | 428,674 | 419,722 |
| 2024Q3 | 290,512 | -23,307 | 179,232 | 267,205 | 446,437 |
| 2024Q2 | -18,005 | -184,348 | -868,327 | -202,353 | -1,070,680 |
| 2024Q1 | 345,900 | -158,844 | -28,666 | 187,056 | 158,390 |
| 2023Q4 | 371,572 | 31,188 | 99,912 | 402,760 | 502,672 |
| 2023Q3 | 454,346 | -32,167 | -802,127 | 422,179 | -379,948 |
| 2023Q2 | 286,196 | 58,483 | -30,972 | 344,679 | 313,707 |
| 2023Q1 | 167,812 | -174,061 | -14,668 | -6,249 | -20,917 |
| 2022Q4 | 185,874 | -4,767 | -10,945 | 181,107 | 170,162 |
| 2022Q3 | 293,275 | -28,451 | -805,211 | 264,824 | -540,387 |
| 2022Q2 | -32,148 | 281,651 | 9,560 | 249,503 | 259,063 |
| 2022Q1 | 470,495 | -163,248 | -11,693 | 307,247 | 295,554 |
| 2021Q4 | 355,346 | 45,546 | -26,338 | 400,892 | 374,554 |
| 2021Q3 | 62,916 | 138,992 | -737,372 | 201,908 | -535,464 |
| 2021Q2 | 34,396 | -251,105 | 5,340 | -216,709 | -211,369 |
| 2021Q1 | 461,036 | -118,325 | -6,188 | 342,711 | 336,523 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
