寶成
9904 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.40
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寶成 (9904)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -4,393,182 | -7,029,678 | 6,654,776 | -11,422,860 | -4,768,084 |
| 2025Q4 | 4,441,191 | -6,213,676 | -2,910,367 | -1,772,485 | -4,682,852 |
| 2025Q3 | 2,368,920 | -4,166,253 | -2,690,697 | -1,797,333 | -4,488,030 |
| 2025Q2 | 11,992,466 | 1,286,044 | -4,111,337 | 13,278,510 | 9,167,173 |
| 2025Q1 | -3,922,053 | -4,413,124 | 6,969,235 | -8,335,177 | -1,365,942 |
| 2024Q4 | 6,195,288 | -1,931,410 | -9,934,372 | 4,263,878 | -5,670,494 |
| 2024Q3 | 3,034,694 | -6,765,252 | 1,077,315 | -3,730,558 | -2,653,243 |
| 2024Q2 | 1,679,251 | -6,128,405 | -5,933,111 | -4,449,154 | -10,382,265 |
| 2024Q1 | -136,217 | 2,671,501 | 1,647,152 | 2,535,284 | 4,182,436 |
| 2023Q4 | 7,635,302 | -271,473 | -11,138,586 | 7,363,829 | -3,774,757 |
| 2023Q3 | 11,478,397 | -549,537 | -1,187,920 | 10,928,860 | 9,740,940 |
| 2023Q2 | 4,490,410 | -1,217,863 | -4,823,612 | 3,272,547 | -1,551,065 |
| 2023Q1 | 8,213,712 | -2,369,465 | -7,779,288 | 5,844,247 | -1,935,041 |
| 2022Q4 | 18,659,147 | -313,452 | -20,977,438 | 18,345,695 | -2,631,743 |
| 2022Q3 | 9,457,350 | 733,387 | -6,057,391 | 10,190,737 | 4,133,346 |
| 2022Q2 | 2,716,474 | 4,029,588 | 1,572,020 | 6,746,062 | 8,318,082 |
| 2022Q1 | -6,786,741 | 917,963 | 3,753,428 | -5,868,778 | -2,115,350 |
| 2021Q4 | 2,885,423 | -217,690 | -8,015,579 | 2,667,733 | -5,347,846 |
| 2021Q3 | 5,145,609 | 489,550 | -3,399,979 | 5,635,159 | 2,235,180 |
| 2021Q2 | 4,716,743 | -1,824,195 | -3,300,061 | 2,892,548 | -407,513 |
| 2021Q1 | -118,898 | -1,421,951 | 1,971,341 | -1,540,849 | 430,492 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
