新天地
8940 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.75
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新天地 (8940)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 95,712 | -40,898 | -21,957 | 54,814 | 32,857 |
| 2025Q4 | 181,858 | -46,598 | -36,169 | 135,260 | 99,091 |
| 2025Q3 | -35,563 | -24,961 | -20,138 | -60,524 | -80,662 |
| 2025Q2 | 27,210 | -12,142 | -74,188 | 15,068 | -59,120 |
| 2025Q1 | 63,803 | -20,104 | -44,368 | 43,699 | -669 |
| 2024Q4 | 200,834 | -37,779 | -14,847 | 163,055 | 148,208 |
| 2024Q3 | 14,342 | -34,302 | 14,173 | -19,960 | -5,787 |
| 2024Q2 | 44,490 | -35,564 | -146,132 | 8,926 | -137,206 |
| 2024Q1 | 91,481 | -22,308 | -16,065 | 69,173 | 53,108 |
| 2023Q4 | 181,228 | -46,986 | -114,667 | 134,242 | 19,575 |
| 2023Q3 | 31,824 | -38,723 | -21,491 | -6,899 | -28,390 |
| 2023Q2 | 79,937 | -26,038 | -47,467 | 53,899 | 6,432 |
| 2023Q1 | 39,769 | -52,941 | -9,216 | -13,172 | -22,388 |
| 2022Q4 | 162,733 | -82,407 | -19,767 | 80,326 | 60,559 |
| 2022Q3 | 40,579 | -79,895 | 56,634 | -39,316 | 17,318 |
| 2022Q2 | -45,769 | -23,547 | 12,715 | -69,316 | -56,601 |
| 2022Q1 | 37,978 | -10,103 | -12,191 | 27,875 | 15,684 |
| 2021Q4 | 117,310 | -26,236 | 3,705 | 91,074 | 94,779 |
| 2021Q3 | -66,469 | -33,998 | 83,739 | -100,467 | -16,728 |
| 2021Q2 | -54,528 | -8,985 | -26,237 | -63,513 | -89,750 |
| 2021Q1 | 11,088 | -22,944 | -36,774 | -11,856 | -48,630 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
