創業家
8477 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.80
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創業家 (8477)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 13,038 | -5,598 | -1,670 | 7,440 | 5,770 |
| 2025Q4 | -18,979 | 15,168 | -1,550 | -3,811 | -5,361 |
| 2025Q3 | -59,993 | 34,627 | -1,545 | -25,366 | -26,911 |
| 2025Q2 | 951 | -129 | -1,301 | 822 | -479 |
| 2025Q1 | -41,520 | -19,961 | -1,405 | -61,481 | -62,886 |
| 2024Q4 | -35,180 | -183,787 | 296,490 | -218,967 | 77,523 |
| 2024Q3 | -49,935 | -31,027 | -2,460 | -80,962 | -83,422 |
| 2024Q2 | -8,758 | 57,956 | -2,403 | 49,198 | 46,795 |
| 2024Q1 | -39,101 | 11,924 | -4,076 | -27,177 | -31,253 |
| 2023Q4 | -19,415 | -5,831 | -4,871 | -25,246 | -30,117 |
| 2023Q3 | -27,820 | 31,166 | -2,603 | 3,346 | 743 |
| 2023Q2 | -23,989 | 980 | -2,345 | -23,009 | -25,354 |
| 2023Q1 | -87,182 | 4,012 | -22,339 | -83,170 | -105,509 |
| 2022Q4 | 21,078 | 110,788 | -32,330 | 131,866 | 99,536 |
| 2022Q3 | -74,987 | -63 | -2,323 | -75,050 | -77,373 |
| 2022Q2 | -14,073 | 17,937 | 47,685 | 3,864 | 51,549 |
| 2022Q1 | -145,540 | 24,900 | -32,284 | -120,640 | -152,924 |
| 2021Q4 | 64,213 | -1,516 | -2,228 | 62,697 | 60,469 |
| 2021Q3 | -177,086 | 9,405 | -33,377 | -167,681 | -201,058 |
| 2021Q2 | 187,918 | 11,539 | -2,214 | 199,457 | 197,243 |
| 2021Q1 | -123,121 | 39,723 | -2,840 | -83,398 | -86,238 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
