冠好
8354 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.50
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冠好 (8354)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 43,508 | -29,600 | 10,010 | 13,908 | 23,918 |
| 2025Q4 | 93,700 | -124,582 | -30,354 | -30,882 | -61,236 |
| 2025Q3 | 27,878 | -203,890 | 31,812 | -176,012 | -144,200 |
| 2025Q2 | -116,759 | 143,660 | -50,953 | 26,901 | -24,052 |
| 2025Q1 | 35,526 | 25,050 | -141,495 | 60,576 | -80,919 |
| 2024Q4 | 82,751 | 199,531 | -57,823 | 282,282 | 224,459 |
| 2024Q3 | -12,664 | 72,820 | -122,135 | 60,156 | -61,979 |
| 2024Q2 | 41,532 | -169,580 | -12,105 | -128,048 | -140,153 |
| 2024Q1 | 84,129 | -189,988 | 22,417 | -105,859 | -83,442 |
| 2023Q4 | -54,320 | -91,575 | -11,125 | -145,895 | -157,020 |
| 2023Q3 | 85,183 | -136,425 | 2,487 | -51,242 | -48,755 |
| 2023Q2 | 22,091 | 68,734 | 12,439 | 90,825 | 103,264 |
| 2023Q1 | 68,457 | -45,878 | -38,556 | 22,579 | -15,977 |
| 2022Q4 | 3,148 | -8,985 | -22,048 | -5,837 | -27,885 |
| 2022Q3 | 53,741 | -732,758 | 807,726 | -679,017 | 128,709 |
| 2022Q2 | 53,950 | -26,060 | 43,233 | 27,890 | 71,123 |
| 2022Q1 | 52,644 | -63,393 | -8,056 | -10,749 | -18,805 |
| 2021Q4 | -19,133 | 182,087 | -230,525 | 162,954 | -67,571 |
| 2021Q3 | 10,709 | 76,946 | -62,287 | 87,655 | 25,368 |
| 2021Q2 | -6,358 | 39,388 | 12,811 | 33,030 | 45,841 |
| 2021Q1 | -6,766 | -154,495 | 62,333 | -161,261 | -98,928 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
