菱光
8249 成交量僅含一般交易、盤後定價交易49.90
0.50 1.01%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
菱光 (8249)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 42,456 | 10,348 | -3,051 | 52,804 | 49,753 |
| 2025Q4 | 71,901 | -203,901 | -2,960 | -132,000 | -134,960 |
| 2025Q3 | 276,128 | -32,023 | -274,758 | 244,105 | -30,653 |
| 2025Q2 | -164,033 | -1,950 | 194,980 | -165,983 | 28,997 |
| 2025Q1 | 75,420 | 63,148 | -2,220 | 138,568 | 136,348 |
| 2024Q4 | 179,095 | -11,159 | -146,534 | 167,936 | 21,402 |
| 2024Q3 | 345,781 | 35,111 | -159,769 | 380,892 | 221,123 |
| 2024Q2 | 60,464 | 116,410 | 26,169 | 176,874 | 203,043 |
| 2024Q1 | 169,821 | -36,607 | -2,559 | 133,214 | 130,655 |
| 2023Q4 | -740 | 18,176 | -2,781 | 17,436 | 14,655 |
| 2023Q3 | 124,969 | 348,190 | -3,107 | 473,159 | 470,052 |
| 2023Q2 | 63,453 | 271,313 | -227,827 | 334,766 | 106,939 |
| 2023Q1 | -5,912 | 268,737 | -53,048 | 262,825 | 209,777 |
| 2022Q4 | 365,779 | -114,611 | -53,026 | 251,168 | 198,142 |
| 2022Q3 | 276,544 | 198,516 | -185,095 | 475,060 | 289,965 |
| 2022Q2 | 154,198 | 8,283 | -301,919 | 162,481 | -139,438 |
| 2022Q1 | -99,179 | -12,243 | -2,761 | -111,422 | -114,183 |
| 2021Q4 | -40,616 | -30,171 | 444,830 | -70,787 | 374,043 |
| 2021Q3 | 311,495 | -595,228 | 590,898 | -283,733 | 307,165 |
| 2021Q2 | -207,754 | -2,353 | 197,316 | -210,107 | -12,791 |
| 2021Q1 | 219,969 | -1,143,729 | -168,285 | -923,760 | -1,092,045 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
