志超
8213 成交量僅含一般交易、盤後定價交易36.05
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志超 (8213)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -158,667 | -242,878 | 1,070,078 | -401,545 | 668,533 |
| 2025Q4 | 34,844 | -467,396 | -63,977 | -432,552 | -496,529 |
| 2025Q3 | 210,853 | -539,391 | 129,505 | -328,538 | -199,033 |
| 2025Q2 | 342,944 | 151,011 | -137,493 | 493,955 | 356,462 |
| 2025Q1 | 15,929 | -3,009,933 | -73,106 | -2,994,004 | -3,067,110 |
| 2024Q4 | 1,042,622 | -282,973 | -11,556 | 759,649 | 748,093 |
| 2024Q3 | 609,582 | -202,372 | -291,882 | 407,210 | 115,328 |
| 2024Q2 | -8,948 | -298,310 | -242,205 | -307,258 | -549,463 |
| 2024Q1 | 636,883 | -325,929 | -675,298 | 310,954 | -364,344 |
| 2023Q4 | 1,197,007 | -144,682 | 721,861 | 1,052,325 | 1,774,186 |
| 2023Q3 | 414,883 | -386,287 | 152,196 | 28,596 | 180,792 |
| 2023Q2 | -53,598 | -705,363 | 251,230 | -758,961 | -507,731 |
| 2023Q1 | 728,959 | -503,495 | -232,770 | 225,464 | -7,306 |
| 2022Q4 | 1,075,755 | -448,413 | -874,834 | 627,342 | -247,492 |
| 2022Q3 | 2,386,454 | -376,418 | -689,256 | 2,010,036 | 1,320,780 |
| 2022Q2 | 794,217 | -415,896 | -540,229 | 378,321 | -161,908 |
| 2022Q1 | 552,796 | -532,280 | -141,750 | 20,516 | -121,234 |
| 2021Q4 | 988,316 | 610,395 | -717,340 | 1,598,711 | 881,371 |
| 2021Q3 | 310,942 | -396,036 | -997,111 | -85,094 | -1,082,205 |
| 2021Q2 | 296,617 | -234,559 | -1,248,996 | 62,058 | -1,186,938 |
| 2021Q1 | -79,312 | 201,318 | 106,313 | 122,006 | 228,319 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
