華冠
8101 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.00
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華冠 (8101)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -14,707 | -2,603 | 36,566 | -17,310 | 19,256 |
| 2025Q4 | -19,118 | -4,989 | 55,289 | -24,107 | 31,182 |
| 2025Q3 | -19,816 | -438 | 32,893 | -20,254 | 12,639 |
| 2025Q2 | -3,906 | -3,487 | 3,780 | -7,393 | -3,613 |
| 2025Q1 | -25,738 | -1,796 | 4,987 | -27,534 | -22,547 |
| 2024Q4 | 15,388 | -15,672 | 60,830 | -284 | 60,546 |
| 2024Q2 | -28,163 | -159 | 34,550 | -28,322 | 6,228 |
| 2024Q1 | -45,014 | -731 | 39,011 | -45,745 | -6,734 |
| 2023Q4 | -26,598 | 2,433 | 28,827 | -24,165 | 4,662 |
| 2023Q3 | -35,644 | -970 | 32,225 | -36,614 | -4,389 |
| 2023Q2 | -28,909 | 12,964 | 21,290 | -15,945 | 5,345 |
| 2023Q1 | -9,275 | 4,680 | 6,010 | -4,595 | 1,415 |
| 2022Q4 | 1,166 | 7,348 | -12,773 | 8,514 | -4,259 |
| 2022Q3 | -45,028 | 6,266 | -35,833 | -38,762 | -74,595 |
| 2022Q2 | 35,851 | 28,049 | 10,021 | 63,900 | 73,921 |
| 2022Q1 | -117,134 | 34,355 | -5,319 | -82,779 | -88,098 |
| 2021Q4 | -149,244 | 179,766 | 17,866 | 30,522 | 48,388 |
| 2021Q3 | -81,525 | 31,947 | 72,177 | -49,578 | 22,599 |
| 2021Q2 | 24,986 | -19,129 | -57,016 | 5,857 | -51,159 |
| 2021Q1 | -70,635 | 2,835 | -1,420 | -67,800 | -69,220 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
