意德士
7556 成交量僅含一般交易、盤後定價交易249.00
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意德士 (7556)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | 61,194 | -76,049 | -857 | -14,855 | -15,712 |
| 2026Q1 | 46,324 | -55,005 | -839 | -8,681 | -9,520 |
| 2025Q4 | -14,481 | -45,244 | -840 | -59,725 | -60,565 |
| 2025Q3 | 102,226 | -36,649 | 365,083 | 65,577 | 430,660 |
| 2025Q2 | -3,199 | -96,402 | 81,065 | -99,601 | -18,536 |
| 2025Q1 | 53,494 | -33,286 | -604 | 20,208 | 19,604 |
| 2024Q4 | 16,684 | -6,930 | -35,598 | 9,754 | -25,844 |
| 2024Q3 | 31,699 | -45,368 | -26,930 | -13,669 | -40,599 |
| 2024Q2 | 35,508 | -5,438 | -591 | 30,070 | 29,479 |
| 2024Q1 | 11,104 | -35,783 | -588 | -24,679 | -25,267 |
| 2023Q4 | 30,460 | -12,349 | 36,017 | 18,111 | 54,128 |
| 2023Q3 | 14,241 | -10,895 | -69,911 | 3,346 | -66,565 |
| 2023Q2 | 8,950 | -74,413 | -1,265 | -65,463 | -66,728 |
| 2023Q1 | 9,075 | 17,171 | -1,527 | 26,246 | 24,719 |
| 2022Q4 | 41,388 | -7,602 | -1,584 | 33,786 | 32,202 |
| 2022Q3 | 25,713 | -12,553 | -54,446 | 13,160 | -41,286 |
| 2022Q2 | 29,777 | -6,939 | -1,580 | 22,838 | 21,258 |
| 2022Q1 | 30,187 | -24,151 | -1,568 | 6,036 | 4,468 |
| 2021Q4 | 56,909 | -1,246 | -1,567 | 55,663 | 54,096 |
| 2021Q3 | 30,446 | -46,082 | -46,470 | -15,636 | -62,106 |
| 2021Q2 | 20,551 | -54,108 | -2,387 | -33,557 | -35,944 |
| 2021Q1 | 43,102 | -9,274 | -1,715 | 33,828 | 32,113 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
