進典
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進典 (6843)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 33,669 | 12,653 | -4,505 | 46,322 | 41,817 |
| 2025Q4 | -8,207 | 4,940 | -4,535 | -3,267 | -7,802 |
| 2025Q3 | -40,177 | -7,258 | 43,555 | -47,435 | -3,880 |
| 2025Q2 | -25,410 | 4,088 | 81,025 | -21,322 | 59,703 |
| 2025Q1 | 25,072 | -44,388 | -18,184 | -19,316 | -37,500 |
| 2024Q4 | 102,519 | -6,061 | -4,668 | 96,458 | 91,790 |
| 2024Q3 | 44,537 | -7,505 | -41,910 | 37,032 | -4,878 |
| 2024Q2 | 895 | -5,738 | -3,632 | -4,843 | -8,475 |
| 2024Q1 | 47,721 | -2,131 | -42,806 | 45,590 | 2,784 |
| 2023Q4 | 58,625 | -1,026 | -76,492 | 57,599 | -18,893 |
| 2023Q3 | 31,364 | -4,986 | -85,366 | 26,378 | -58,988 |
| 2023Q2 | -42,045 | -6,843 | 91,070 | -48,888 | 42,182 |
| 2023Q1 | 53,627 | -4,306 | 19,010 | 49,321 | 68,331 |
| 2022Q4 | 6,982 | -8,007 | -776 | -1,025 | -1,801 |
| 2022Q3 | 19,622 | 8,946 | -18,394 | 28,568 | 10,174 |
| 2022Q2 | -13,826 | 385 | -305 | -13,441 | -13,746 |
| 2022Q1 | 28,108 | -3,697 | -3,232 | 24,411 | 21,179 |
| 2021Q4 | 26,212 | 96,312 | -137,100 | 122,524 | -14,576 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
