虎門科技
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虎門科技 (6791)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 18,726 | -2,141 | -4,759 | 16,585 | 11,826 |
| 2025Q4 | 42,965 | -1,231 | 13,287 | 41,734 | 55,021 |
| 2025Q3 | -37,241 | -2,941 | -16,314 | -40,182 | -56,496 |
| 2025Q2 | -2,784 | -7,656 | -73,625 | -10,440 | -84,065 |
| 2025Q1 | 51,894 | 70,546 | -9,747 | 122,440 | 112,693 |
| 2024Q4 | 31,704 | -41,457 | -3,288 | -9,753 | -13,041 |
| 2024Q3 | 1,458 | -3,185 | -3,209 | -1,727 | -4,936 |
| 2024Q2 | 5,933 | -955 | -75,397 | 4,978 | -70,419 |
| 2024Q1 | 39,885 | 12,663 | -3,080 | 52,548 | 49,468 |
| 2023Q4 | 9,390 | -10,751 | -10,941 | -1,361 | -12,302 |
| 2023Q3 | 16,594 | -1,779 | -61,671 | 14,815 | -46,856 |
| 2023Q2 | 12,033 | -476 | -3,090 | 11,557 | 8,467 |
| 2023Q1 | 33,673 | -9,815 | -41,108 | 23,858 | -17,250 |
| 2022Q4 | 56,222 | -1,598 | 119,512 | 54,624 | 174,136 |
| 2022Q3 | 22,877 | -115 | -98,470 | 22,762 | -75,708 |
| 2022Q2 | -42,172 | -3,095 | -38,783 | -45,267 | -84,050 |
| 2022Q1 | 103,171 | -1,495 | 12,790 | 101,676 | 114,466 |
| 2021Q4 | 46,011 | 8,765 | -100,012 | 54,776 | -45,236 |
| 2021Q2 | 37,602 | -16,093 | 31,201 | 21,509 | 52,710 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
